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公告
万家鑫明债券A
(022623.jj )
万家基金管理有限公司
申
基金经理
徐青
基金类型
债券型
成立日期
2025-02-28
总资产规模
2,756.44万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0243
元
(
2026-08-27
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-08-18
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.61%
(6416 / 7439)
相关基金:
主从基金:
万家鑫明债券C
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万家鑫明债券A(022623) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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万家鑫明债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.02
元
2,756.44万
2,701.60万
元
--
2026-03-31
1.02
元
5,093.98万
5,013.27万
元
--
2025-12-31
1.01
元
1.18亿
1.16亿
元
--
2025-09-30
1.01
元
1.92亿
1.90亿
元
--
2025-06-30
1.01
元
4.12亿
4.09亿
元
--
2025-02-25
--
--
12.86亿
元
--