万家鑫明债券A (022623.jj ) 万家基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-02-28总资产规模1.92亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0110元 (2025-12-26) 基金经理徐青管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率1.09% (6416 / 7153)
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万家鑫明债券A(022623) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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万家鑫明债券A.(022623) 历史总基金份额和总规模曲线图

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万家鑫明债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.01元	1.92亿	1.90亿元	--
2025-06-30	1.01元	4.12亿	4.09亿元	--
2025-02-25	--	--	12.86亿元	--