万家鑫明债券A (022623.jj ) 万家基金管理有限公司申	基金经理徐青基金类型债券型成立日期2025-02-28总资产规模5,093.98万元 (2026-03-31) 基金净值1.0177元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.51% (6416 / 7280)
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万家鑫明债券A(022623) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-12-31

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数据起始于2020年。

万家鑫明债券A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-12-31	224.24万元	0.30%	74.75万元	0.10%
2025-12-02	--	0.30%	--	0.10%
2025-06-30	168.64万元	0.30%	56.21万元	0.10%