摩根共同分类目录绿色债券A
(022617.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申		基金经理任翔邹澳基金类型债券型成立日期2024-12-06总资产规模39.51亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0145元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率1.58% (6440 / 7387)
相关基金: 主从基金: 摩根共同分类目录绿色债券C
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摩根共同分类目录绿色债券A(022617) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

摩根共同分类目录绿色债券A.(022617) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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摩根共同分类目录绿色债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.01元39.51亿39.14亿元--
2025-12-311.01元41.41亿41.14亿元--
2025-09-301.01元39.19亿38.83亿元--
2025-06-301.01元38.90亿38.57亿元--
2025-03-311.00元43.76亿43.69亿元--
2024-12-05----59.98亿元--

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