摩根共同分类目录绿色债券A (022617.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-12-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0102元 (2026-03-09) 基金经理任翔管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率1.44% (6309 / 7192) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根共同分类目录绿色债券C |
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摩根共同分类目录绿色债券A(022617) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 1.0102元 | 1.0182元 |
| 2026-03-06 | 1.0104元 | 1.0184元 |
| 2026-03-05 | 1.0103元 | 1.0183元 |
| 2026-03-04 | 1.0101元 | 1.0181元 |
| 2026-03-03 | 1.0099元 | 1.0179元 |
| 2026-03-02 | 1.0098元 | 1.0178元 |
| 2026-02-27 | 1.0095元 | 1.0175元 |
| 2026-02-26 | 1.0094元 | 1.0174元 |
| 2026-02-25 | 1.0096元 | 1.0176元 |
| 2026-02-24 | 1.0097元 | 1.0177元 |
| 2026-02-13 | 1.0093元 | 1.0173元 |
| 2026-02-12 | 1.0092元 | 1.0172元 |
| 2026-02-11 | 1.0091元 | 1.0171元 |
| 2026-02-10 | 1.0090元 | 1.0170元 |
| 2026-02-09 | 1.0089元 | 1.0169元 |
| 2026-02-06 | 1.0086元 | 1.0166元 |
| 2026-02-05 | 1.0084元 | 1.0164元 |
| 2026-02-04 | 1.0084元 | 1.0164元 |
| 2026-02-03 | 1.0083元 | 1.0163元 |
| 2026-02-02 | 1.0083元 | 1.0163元 |
| 2026-01-30 | 1.0083元 | 1.0163元 |
| 2026-01-29 | 1.0083元 | 1.0163元 |
| 2026-01-28 | 1.0082元 | 1.0162元 |
| 2026-01-27 | 1.0081元 | 1.0161元 |
| 2026-01-26 | 1.0081元 | 1.0161元 |
| 2026-01-23 | 1.0079元 | 1.0159元 |
| 2026-01-22 | 1.0078元 | 1.0158元 |
| 2026-01-21 | 1.0077元 | 1.0157元 |
| 2026-01-20 | 1.0075元 | 1.0155元 |
| 2026-01-19 | 1.0073元 | 1.0153元 |
| 2026-01-16 | 1.0072元 | 1.0152元 |
| 2026-01-15 | 1.0071元 | 1.0151元 |
| 2026-01-14 | 1.0070元 | 1.0150元 |
| 2026-01-13 | 1.0070元 | 1.0150元 |
| 2026-01-12 | 1.0070元 | 1.0150元 |
| 2026-01-09 | 1.0068元 | 1.0148元 |
| 2026-01-08 | 1.0067元 | 1.0147元 |
| 2026-01-07 | 1.0066元 | 1.0146元 |
| 2026-01-06 | 1.0067元 | 1.0147元 |
| 2026-01-05 | 1.0068元 | 1.0148元 |
| 2025-12-31 | 1.0065元 | 1.0145元 |
| 2025-12-30 | 1.0065元 | 1.0145元 |
| 2025-12-29 | 1.0065元 | 1.0145元 |
| 2025-12-26 | 1.0065元 | 1.0145元 |
| 2025-12-25 | 1.0064元 | 1.0144元 |
| 2025-12-24 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2025-12-23 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2025-12-22 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2025-12-19 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2025-12-18 | 1.0137元 | 1.0137元 |