摩根共同分类目录绿色债券A (022617.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理任翔邹澳基金类型债券型成立日期2024-12-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0164元 (2026-08-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率1.55% (6470 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根共同分类目录绿色债券C |
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摩根共同分类目录绿色债券A(022617) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 50.19亿 | 93.29% |
| (其中) 债券 | 50.19亿 | 93.29% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3.57亿 | 6.64% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 368.45万 | 0.07% |
| 4 | 其他资产 | 1.16万 | 0.0002% |
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