摩根共同分类目录绿色债券A (022617.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理任翔基金类型债券型成立日期2024-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0142元 (2026-06-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率1.59% (6418 / 7344) |
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摩根共同分类目录绿色债券A(022617) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 1,282.00万元 | 0.30% | 427.33万元 | 0.10% |
| 2025-12-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 682.72万元 | 0.30% | 227.57万元 | 0.10% |