摩根共同分类目录绿色债券A (022617.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理任翔邹澳基金类型债券型成立日期2024-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0142元 (2026-06-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率1.59% (6431 / 7345) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根共同分类目录绿色债券C |
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摩根共同分类目录绿色债券A(022617) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.01% | 99.99% | 235.00 | 1,762.14万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.01% | 99.99% | 281.00 | 1,384.42万元 | -- |