摩根共同分类目录绿色债券A (022617.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理任翔邹澳基金类型债券型成立日期2024-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0148元 (2026-07-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率1.58% (6404 / 7391) |
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摩根共同分类目录绿色债券A(022617) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.18% | 0.12% | 0.26% | 0.21% | 0.22% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.07% |
| 2025 | 0.010% | -0.21% | 0.25% | 0.27% | 0.24% | 0.20% | 0.06% | 0% | -0.010% | 0.37% | 0.03% | 0.13% | 1.34% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 0.10% |