南方中证A100ETF联接I (022614.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7867元 (2025-12-26) 基金经理龚涛管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率20.80% (1097 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证A100ETF联接C 、南方中证A100ETF联接A目标基金: 南方中证A100ETF |
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南方中证A100ETF联接I(022614) - 概况
最后更新于：2025-10-28
| 基金全称 | 南方中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | ||
| 基金简称 | 南方中证A100ETF联接 | ||
| 基金主代码 | 202211 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2018-01-16 | ||
| 总份额 | 1.03亿 份 (2025-09-30) | ||
| 投资目标 | 本基金通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较基准相似的回报。 | ||
| 投资策略 | 本基金为完全被动式指数基金，主要投资于目标ETF。在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.3%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。具体投资策略包括：1、资产配置策略；2、目标 ETF 投资策略；3、成份股、备选成份股投资策略；4、存托凭证投资策略。5、债券投资策略；6、金融衍生品投资策略。 | ||
| 业绩比较基准 | 本基金业绩比较基准为：中证A100指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金的目标ETF为股票型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为ETF联接基金，通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。 | ||
| 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 南方中证A100ETF联接A | 南方中证A100ETF联接C | 南方中证A100ETF联接I |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 202211 | 005691 | 022614 |
| 子基金份额 | 9,779.08万 份 (2025-09-30) | 533.31万 份 (2025-09-30) | 30.73万 份 (2025-09-30) |