南方中证A100ETF联接I (022614.jj ) 申 | 基金经理龚涛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7023元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.82% (1928 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证A100ETF联接A 、南方中证A100ETF联接C目标基金: 南方中证A100ETF |
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南方中证A100ETF联接I(022614) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 南方中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | ||
| 基金简称 | 南方中证A100ETF联接 | ||
| 基金主代码 | 202211 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2018-01-16 | ||
| 总份额 | 8,884.08万 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 南方中证A100ETF联接A | 南方中证A100ETF联接C | 南方中证A100ETF联接I |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 202211 | 005691 | 022614 |
| 子基金份额 | 8,393.14万 份 (2026-06-30) | 477.00万 份 (2026-06-30) | 13.94万 份 (2026-06-30) |