南方中证A100ETF联接I (022614.jj ) 申 | 基金经理龚涛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8348元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率14.31% (1518 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证A100ETF联接A 、南方中证A100ETF联接C目标基金: 南方中证A100ETF |
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南方中证A100ETF联接I(022614) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.64亿 | 94.28% |
| 2 | 固定收益投资 | 545.16万 | 3.13% |
| (其中) 债券 | 545.16万 | 3.13% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 416.62万 | 2.39% |
| 4 | 其他资产 | 33.26万 | 0.19% |
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