南方中证A100ETF联接I (022614.jj ) 申 | 基金经理龚涛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7023元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.82% (1928 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证A100ETF联接A 、南方中证A100ETF联接C目标基金: 南方中证A100ETF |
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南方中证A100ETF联接I(022614) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.7023元 | 2.1795元 |
| 2026-10-08 | 1.6960元 | 2.1732元 |
| 2026-09-30 | 1.7155元 | 2.1928元 |
| 2026-09-29 | 1.7110元 | 2.1883元 |
| 2026-09-28 | 1.7096元 | 2.1869元 |
| 2026-09-24 | 1.7467元 | 2.2242元 |
| 2026-09-23 | 1.7785元 | 2.2562元 |
| 2026-09-22 | 1.7893元 | 2.2671元 |
| 2026-09-21 | 1.7853元 | 2.2631元 |
| 2026-09-18 | 1.7719元 | 2.2496元 |
| 2026-09-17 | 1.7524元 | 2.2299元 |
| 2026-09-16 | 1.7613元 | 2.2389元 |
| 2026-09-15 | 1.7466元 | 2.2241元 |
| 2026-09-14 | 1.7609元 | 2.2385元 |
| 2026-09-11 | 1.7739元 | 2.2516元 |
| 2026-09-10 | 1.7869元 | 2.2647元 |
| 2026-09-09 | 1.7981元 | 2.2759元 |
| 2026-09-08 | 1.7945元 | 2.2723元 |
| 2026-09-07 | 1.8023元 | 2.2802元 |
| 2026-09-04 | 1.7889元 | 2.2667元 |
| 2026-09-03 | 1.7889元 | 2.2667元 |
| 2026-09-02 | 1.7874元 | 2.2652元 |
| 2026-09-01 | 1.8145元 | 2.2924元 |
| 2026-08-31 | 1.8193元 | 2.2973元 |
| 2026-08-28 | 1.8202元 | 2.2982元 |
| 2026-08-27 | 1.8295元 | 2.3075元 |
| 2026-08-26 | 1.8175元 | 2.2955元 |
| 2026-08-25 | 1.8037元 | 2.2816元 |
| 2026-08-24 | 1.8083元 | 2.2862元 |
| 2026-08-21 | 1.8348元 | 2.3129元 |
| 2026-08-20 | 1.8207元 | 2.2987元 |
| 2026-08-19 | 1.8207元 | 2.2987元 |
| 2026-08-18 | 1.8712元 | 2.3495元 |
| 2026-08-17 | 1.8756元 | 2.3539元 |
| 2026-08-14 | 1.8440元 | 2.3221元 |
| 2026-08-13 | 1.8436元 | 2.3217元 |
| 2026-08-12 | 1.8560元 | 2.3342元 |
| 2026-08-11 | 1.8433元 | 2.3214元 |
| 2026-08-10 | 1.8564元 | 2.3346元 |
| 2026-08-07 | 1.8556元 | 2.3338元 |
| 2026-08-06 | 1.8385元 | 2.3166元 |
| 2026-08-05 | 1.8462元 | 2.3244元 |
| 2026-08-04 | 1.8297元 | 2.3077元 |
| 2026-08-03 | 1.8023元 | 2.2802元 |
| 2026-07-31 | 1.8224元 | 2.3004元 |
| 2026-07-30 | 1.8100元 | 2.2879元 |
| 2026-07-29 | 1.8302元 | 2.3082元 |
| 2026-07-28 | 1.8141元 | 2.2920元 |
| 2026-07-27 | 1.8730元 | 2.3513元 |
| 2026-07-24 | 1.8471元 | 2.3253元 |