南方中证A100ETF联接I (022614.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8003元 (2026-02-13) 基金经理龚涛管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率19.11% (1461 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证A100ETF联接C 、南方中证A100ETF联接A目标基金: 南方中证A100ETF |
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南方中证A100ETF联接I(022614) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.8003元 | 2.2782元 |
| 2026-02-12 | 1.8243元 | 2.3023元 |
| 2026-02-11 | 1.8190元 | 2.2970元 |
| 2026-02-10 | 1.8215元 | 2.2995元 |
| 2026-02-09 | 1.8194元 | 2.2974元 |
| 2026-02-06 | 1.7907元 | 2.2685元 |
| 2026-02-05 | 1.7995元 | 2.2773元 |
| 2026-02-04 | 1.8121元 | 2.2900元 |
| 2026-02-03 | 1.7974元 | 2.2752元 |
| 2026-02-02 | 1.7750元 | 2.2527元 |
| 2026-01-30 | 1.8215元 | 2.2995元 |
| 2026-01-29 | 1.8398元 | 2.3179元 |
| 2026-01-28 | 1.8283元 | 2.3063元 |
| 2026-01-27 | 1.8197元 | 2.2977元 |
| 2026-01-26 | 1.8193元 | 2.2973元 |
| 2026-01-23 | 1.8165元 | 2.2945元 |
| 2026-01-22 | 1.8236元 | 2.3016元 |
| 2026-01-21 | 1.8265元 | 2.3045元 |
| 2026-01-20 | 1.8220元 | 2.3000元 |
| 2026-01-19 | 1.8306元 | 2.3086元 |
| 2026-01-16 | 1.8284元 | 2.3064元 |
| 2026-01-15 | 1.8343元 | 2.3124元 |
| 2026-01-14 | 1.8243元 | 2.3023元 |
| 2026-01-13 | 1.8284元 | 2.3064元 |
| 2026-01-12 | 1.8392元 | 2.3173元 |
| 2026-01-09 | 1.8320元 | 2.3101元 |
| 2026-01-08 | 1.8240元 | 2.3020元 |
| 2026-01-07 | 1.8365元 | 2.3146元 |
| 2026-01-06 | 1.8400元 | 2.3181元 |
| 2026-01-05 | 1.8118元 | 2.2897元 |
| 2025-12-31 | 1.7719元 | 2.2496元 |
| 2025-12-30 | 1.7819元 | 2.2596元 |
| 2025-12-29 | 1.7758元 | 2.2535元 |
| 2025-12-26 | 1.7867元 | 2.2645元 |
| 2025-12-25 | 1.7778元 | 2.2555元 |
| 2025-12-24 | 1.7756元 | 2.2533元 |
| 2025-12-23 | 1.7724元 | 2.2501元 |
| 2025-12-22 | 1.7651元 | 2.2427元 |
| 2025-12-19 | 1.7480元 | 2.2255元 |
| 2025-12-18 | 1.7393元 | 2.2168元 |
| 2025-12-17 | 1.7509元 | 2.2284元 |
| 2025-12-16 | 1.7213元 | 2.1986元 |
| 2025-12-15 | 1.7435元 | 2.2210元 |
| 2025-12-12 | 1.7571元 | 2.2347元 |
| 2025-12-11 | 1.7452元 | 2.2227元 |
| 2025-12-10 | 1.7585元 | 2.2361元 |
| 2025-12-09 | 1.7604元 | 2.2380元 |
| 2025-12-08 | 1.7707元 | 2.2484元 |
| 2025-12-05 | 1.7590元 | 2.2366元 |
| 2025-12-04 | 1.7448元 | 2.2223元 |