南方中证A100ETF联接I (022614.jj ) 申 | 基金经理龚涛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8348元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率14.31% (1518 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证A100ETF联接A 、南方中证A100ETF联接C目标基金: 南方中证A100ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中证A100ETF联接I(022614) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.8348元 | 2.3129元 |
| 2026-08-20 | 1.8207元 | 2.2987元 |
| 2026-08-19 | 1.8207元 | 2.2987元 |
| 2026-08-18 | 1.8712元 | 2.3495元 |
| 2026-08-17 | 1.8756元 | 2.3539元 |
| 2026-08-14 | 1.8440元 | 2.3221元 |
| 2026-08-13 | 1.8436元 | 2.3217元 |
| 2026-08-12 | 1.8560元 | 2.3342元 |
| 2026-08-11 | 1.8433元 | 2.3214元 |
| 2026-08-10 | 1.8564元 | 2.3346元 |
| 2026-08-07 | 1.8556元 | 2.3338元 |
| 2026-08-06 | 1.8385元 | 2.3166元 |
| 2026-08-05 | 1.8462元 | 2.3244元 |
| 2026-08-04 | 1.8297元 | 2.3077元 |
| 2026-08-03 | 1.8023元 | 2.2802元 |
| 2026-07-31 | 1.8224元 | 2.3004元 |
| 2026-07-30 | 1.8100元 | 2.2879元 |
| 2026-07-29 | 1.8302元 | 2.3082元 |
| 2026-07-28 | 1.8141元 | 2.2920元 |
| 2026-07-27 | 1.8730元 | 2.3513元 |
| 2026-07-24 | 1.8471元 | 2.3253元 |
| 2026-07-23 | 1.8742元 | 2.3525元 |
| 2026-07-22 | 1.8682元 | 2.3465元 |
| 2026-07-21 | 1.8801元 | 2.3585元 |
| 2026-07-20 | 1.8172元 | 2.2952元 |
| 2026-07-17 | 1.7792元 | 2.2569元 |
| 2026-07-16 | 1.8430元 | 2.3211元 |
| 2026-07-15 | 1.8777元 | 2.3561元 |
| 2026-07-14 | 1.8806元 | 2.3590元 |
| 2026-07-13 | 1.8357元 | 2.3138元 |
| 2026-07-10 | 1.8616元 | 2.3399元 |
| 2026-07-09 | 1.9058元 | 2.3843元 |
| 2026-07-08 | 1.8533元 | 2.3315元 |
| 2026-07-07 | 1.8634元 | 2.3417元 |
| 2026-07-06 | 1.8799元 | 2.3583元 |
| 2026-07-03 | 1.8817元 | 2.3601元 |
| 2026-07-02 | 1.8730元 | 2.3513元 |
| 2026-07-01 | 1.9294元 | 2.4081元 |
| 2026-06-30 | 1.9450元 | 2.4238元 |
| 2026-06-29 | 1.9180元 | 2.3966元 |
| 2026-06-26 | 1.8848元 | 2.3632元 |
| 2026-06-25 | 1.9381元 | 2.4168元 |
| 2026-06-24 | 1.9140元 | 2.3926元 |
| 2026-06-23 | 1.8962元 | 2.3747元 |
| 2026-06-22 | 1.9588元 | 2.4377元 |
| 2026-06-18 | 1.9148元 | 2.3934元 |
| 2026-06-17 | 1.9036元 | 2.3821元 |
| 2026-06-16 | 1.8855元 | 2.3639元 |
| 2026-06-15 | 1.8940元 | 2.3725元 |
| 2026-06-12 | 1.8523元 | 2.3305元 |