南方中证A100ETF联接I (022614.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理龚涛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9588元 (2026-06-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率20.76% (1509 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证A100ETF联接C 、南方中证A100ETF联接(202211)目标基金: 南方中证A100ETF(560380) |
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南方中证A100ETF联接I(022614) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.9588元 | 2.4377元 |
| 2026-06-18 | 1.9148元 | 2.3934元 |
| 2026-06-17 | 1.9036元 | 2.3821元 |
| 2026-06-16 | 1.8855元 | 2.3639元 |
| 2026-06-15 | 1.8940元 | 2.3725元 |
| 2026-06-12 | 1.8523元 | 2.3305元 |
| 2026-06-11 | 1.8277元 | 2.3057元 |
| 2026-06-10 | 1.8352元 | 2.3133元 |
| 2026-06-09 | 1.8564元 | 2.3346元 |
| 2026-06-08 | 1.8291元 | 2.3071元 |
| 2026-06-05 | 1.8701元 | 2.3484元 |
| 2026-06-04 | 1.9090元 | 2.3876元 |
| 2026-06-03 | 1.9215元 | 2.4001元 |
| 2026-06-02 | 1.9121元 | 2.3907元 |
| 2026-06-01 | 1.8858元 | 2.3642元 |
| 2026-05-29 | 1.9088元 | 2.3874元 |
| 2026-05-28 | 1.9223元 | 2.4009元 |
| 2026-05-27 | 1.9185元 | 2.3971元 |
| 2026-05-26 | 1.9305元 | 2.4092元 |
| 2026-05-25 | 1.9224元 | 2.4010元 |
| 2026-05-22 | 1.8926元 | 2.3711元 |
| 2026-05-21 | 1.8708元 | 2.3491元 |
| 2026-05-20 | 1.8960元 | 2.3745元 |
| 2026-05-19 | 1.8921元 | 2.3705元 |
| 2026-05-18 | 1.8863元 | 2.3647元 |
| 2026-05-15 | 1.8982元 | 2.3767元 |
| 2026-05-14 | 1.9177元 | 2.3963元 |
| 2026-05-13 | 1.9526元 | 2.4314元 |
| 2026-05-12 | 1.9363元 | 2.4150元 |
| 2026-05-11 | 1.9363元 | 2.4150元 |
| 2026-05-08 | 1.8989元 | 2.3774元 |
| 2026-05-07 | 1.9142元 | 2.3928元 |
| 2026-05-06 | 1.9101元 | 2.3887元 |
| 2026-04-30 | 1.8759元 | 2.3542元 |
| 2026-04-29 | 1.8707元 | 2.3490元 |
| 2026-04-28 | 1.8453元 | 2.3234元 |
| 2026-04-27 | 1.8522元 | 2.3304元 |
| 2026-04-24 | 1.8531元 | 2.3313元 |
| 2026-04-23 | 1.8460元 | 2.3241元 |
| 2026-04-22 | 1.8501元 | 2.3283元 |
| 2026-04-21 | 1.8421元 | 2.3202元 |
| 2026-04-20 | 1.8349元 | 2.3130元 |
| 2026-04-17 | 1.8242元 | 2.3022元 |
| 2026-04-16 | 1.8348元 | 2.3129元 |
| 2026-04-15 | 1.8140元 | 2.2919元 |
| 2026-04-14 | 1.8176元 | 2.2956元 |
| 2026-04-13 | 1.7949元 | 2.2727元 |
| 2026-04-10 | 1.7885元 | 2.2663元 |
| 2026-04-09 | 1.7607元 | 2.2383元 |
| 2026-04-08 | 1.7684元 | 2.2460元 |