南方中证A100ETF联接I (022614.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7480元 (2025-12-19) 基金经理龚涛管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率18.77% (1110 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证A100ETF联接C 、南方中证A100ETF联接A目标基金: 南方中证A100ETF |
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南方中证A100ETF联接I(022614) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.7480元 | 2.2255元 |
| 2025-12-18 | 1.7393元 | 2.2168元 |
| 2025-12-17 | 1.7509元 | 2.2284元 |
| 2025-12-16 | 1.7213元 | 2.1986元 |
| 2025-12-15 | 1.7435元 | 2.2210元 |
| 2025-12-12 | 1.7571元 | 2.2347元 |
| 2025-12-11 | 1.7452元 | 2.2227元 |
| 2025-12-10 | 1.7585元 | 2.2361元 |
| 2025-12-09 | 1.7604元 | 2.2380元 |
| 2025-12-08 | 1.7707元 | 2.2484元 |
| 2025-12-05 | 1.7590元 | 2.2366元 |
| 2025-12-04 | 1.7448元 | 2.2223元 |
| 2025-12-03 | 1.7345元 | 2.2119元 |
| 2025-12-02 | 1.7434元 | 2.2209元 |
| 2025-12-01 | 1.7523元 | 2.2298元 |
| 2025-11-28 | 1.7329元 | 2.2103元 |
| 2025-11-27 | 1.7288元 | 2.2062元 |
| 2025-11-26 | 1.7343元 | 2.2117元 |
| 2025-11-25 | 1.7203元 | 2.1976元 |
| 2025-11-24 | 1.7041元 | 2.1813元 |
| 2025-11-21 | 1.7044元 | 2.1816元 |
| 2025-11-20 | 1.7441元 | 2.2216元 |
| 2025-11-19 | 1.7556元 | 2.2332元 |
| 2025-11-18 | 1.7464元 | 2.2239元 |
| 2025-11-17 | 1.7577元 | 2.2353元 |
| 2025-11-14 | 1.7685元 | 2.2461元 |
| 2025-11-13 | 1.7967元 | 2.2745元 |
| 2025-11-12 | 1.7694元 | 2.2471元 |
| 2025-11-11 | 1.7699元 | 2.2476元 |
| 2025-11-10 | 1.7845元 | 2.2623元 |
| 2025-11-07 | 1.7818元 | 2.2595元 |
| 2025-11-06 | 1.7854元 | 2.2632元 |
| 2025-11-05 | 1.7583元 | 2.2359元 |
| 2025-11-04 | 1.7535元 | 2.2310元 |
| 2025-11-03 | 1.7686元 | 2.2462元 |
| 2025-10-31 | 1.7662元 | 2.2438元 |
| 2025-10-30 | 1.7917元 | 2.2695元 |
| 2025-10-29 | 1.8016元 | 2.2795元 |
| 2025-10-28 | 1.7810元 | 2.2587元 |
| 2025-10-27 | 1.7928元 | 2.2706元 |
| 2025-10-24 | 1.7752元 | 2.2529元 |
| 2025-10-23 | 1.7496元 | 2.2271元 |
| 2025-10-22 | 1.7425元 | 2.2200元 |
| 2025-10-21 | 1.7488元 | 2.2263元 |
| 2025-10-20 | 1.7220元 | 2.1993元 |
| 2025-10-17 | 1.7146元 | 2.1919元 |
| 2025-10-16 | 1.7526元 | 2.2301元 |
| 2025-10-15 | 1.7468元 | 2.2243元 |
| 2025-10-14 | 1.7220元 | 2.1993元 |
| 2025-10-13 | 1.7464元 | 2.2239元 |