南方中证A100ETF联接I (022614.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理龚涛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8348元 (2026-04-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率18.14% (1449 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证A100ETF联接C 、南方中证A100ETF联接A目标基金: 南方中证A100ETF |
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南方中证A100ETF联接I(022614) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.8348元 | 2.3129元 |
| 2026-04-15 | 1.8140元 | 2.2919元 |
| 2026-04-14 | 1.8176元 | 2.2956元 |
| 2026-04-13 | 1.7949元 | 2.2727元 |
| 2026-04-10 | 1.7885元 | 2.2663元 |
| 2026-04-09 | 1.7607元 | 2.2383元 |
| 2026-04-08 | 1.7684元 | 2.2460元 |
| 2026-04-07 | 1.7090元 | 2.1863元 |
| 2026-04-03 | 1.7071元 | 2.1843元 |
| 2026-04-02 | 1.7223元 | 2.1996元 |
| 2026-04-01 | 1.7427元 | 2.2202元 |
| 2026-03-31 | 1.7147元 | 2.1920元 |
| 2026-03-30 | 1.7322元 | 2.2096元 |
| 2026-03-27 | 1.7393元 | 2.2168元 |
| 2026-03-26 | 1.7260元 | 2.2034元 |
| 2026-03-25 | 1.7487元 | 2.2262元 |
| 2026-03-24 | 1.7252元 | 2.2026元 |
| 2026-03-23 | 1.7077元 | 2.1850元 |
| 2026-03-20 | 1.7593元 | 2.2369元 |
| 2026-03-19 | 1.7662元 | 2.2438元 |
| 2026-03-18 | 1.7985元 | 2.2763元 |
| 2026-03-17 | 1.7925元 | 2.2703元 |
| 2026-03-16 | 1.8022元 | 2.2801元 |
| 2026-03-13 | 1.8007元 | 2.2786元 |
| 2026-03-12 | 1.8056元 | 2.2835元 |
| 2026-03-11 | 1.8162元 | 2.2942元 |
| 2026-03-10 | 1.8026元 | 2.2805元 |
| 2026-03-09 | 1.7809元 | 2.2586元 |
| 2026-03-06 | 1.7962元 | 2.2740元 |
| 2026-03-05 | 1.7921元 | 2.2699元 |
| 2026-03-04 | 1.7755元 | 2.2532元 |
| 2026-03-03 | 1.7938元 | 2.2716元 |
| 2026-03-02 | 1.8268元 | 2.3048元 |
| 2026-02-27 | 1.8170元 | 2.2950元 |
| 2026-02-26 | 1.8241元 | 2.3021元 |
| 2026-02-25 | 1.8327元 | 2.3108元 |
| 2026-02-24 | 1.8184元 | 2.2964元 |
| 2026-02-13 | 1.8003元 | 2.2782元 |
| 2026-02-12 | 1.8243元 | 2.3023元 |
| 2026-02-11 | 1.8190元 | 2.2970元 |
| 2026-02-10 | 1.8215元 | 2.2995元 |
| 2026-02-09 | 1.8194元 | 2.2974元 |
| 2026-02-06 | 1.7907元 | 2.2685元 |
| 2026-02-05 | 1.7995元 | 2.2773元 |
| 2026-02-04 | 1.8121元 | 2.2900元 |
| 2026-02-03 | 1.7974元 | 2.2752元 |
| 2026-02-02 | 1.7750元 | 2.2527元 |
| 2026-01-30 | 1.8215元 | 2.2995元 |
| 2026-01-29 | 1.8398元 | 2.3179元 |
| 2026-01-28 | 1.8283元 | 2.3063元 |