南方中证A100ETF联接I (022614.jj ) 申 | 基金经理龚涛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6848元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.17% (1963 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证A100ETF联接A 、南方中证A100ETF联接C目标基金: 南方中证A100ETF |
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南方中证A100ETF联接I(022614) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.95元 | 27.11万 | 13.94万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.71元 | 25.70万 | 14.99万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.77元 | 47.94万 | 27.05万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.77元 | 54.28万 | 30.73万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.47元 | 20.65万 | 14.09万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.45元 | 19.30万 | 13.31万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.45元 | 7.13万 | 4.92万元 | -- |