南方中证A100ETF联接I
(022614.jj ) 南方基金管理股份有限公司申		基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-20总资产规模47.94万元 (2025-12-31) 基金净值1.8003元 (2026-02-13) 基金经理龚涛管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率19.11% (1461 / 5672)
相关基金: 主从基金: 南方中证A100ETF联接C 、南方中证A100ETF联接A目标基金: 南方中证A100ETF
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南方中证A100ETF联接I(022614) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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南方中证A100ETF联接I.(022614) 历史总基金份额和总规模曲线图

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南方中证A100ETF联接I历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.77元47.94万27.05万元--
2025-09-301.77元54.28万30.73万元--
2025-06-301.47元20.65万14.09万元--
2025-03-311.45元19.30万13.31万元--
2024-12-311.45元7.13万4.92万元--

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