南方中证A100ETF联接I (022614.jj ) 申 | 基金经理龚涛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7023元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.82% (1928 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证A100ETF联接A 、南方中证A100ETF联接C目标基金: 南方中证A100ETF |
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南方中证A100ETF联接I(022614) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.12万元 | 0.50% | 4,238.00元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 2.12万元 | 0.50% | 4,238.00元 | 0.10% |
| 2025-12-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 2.63万元 | 0.50% | 5,260.00元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 2.63万元 | 0.50% | 5,260.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 83.29万元 | 0.50% | 16.66万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 83.29万元 | 0.50% | 16.66万元 | 0.10% |
| 2024-12-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-10-23 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-10-23 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |