南方中证A100ETF联接I (022614.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理龚涛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8242元 (2026-04-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率17.62% (1512 / 5789) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证A100ETF联接C 、南方中证A100ETF联接A目标基金: 南方中证A100ETF |
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南方中证A100ETF联接I(022614) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.94% | 0.06% | 5,945.00 | 2.71万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.94% | 0.06% | 6,294.00 | 2.69万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.96% | 0.04% | 6,348.00 | -- | -- |