南方中证A100ETF联接I (022614.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理龚涛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8471元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率15.45% (1272 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证A100ETF联接C 、南方中证A100ETF联接(202211)目标基金: 南方中证A100ETF(560380) |
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南方中证A100ETF联接I(022614) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.8471元 | 2.3253元 |
| 2026-07-23 | 1.8742元 | 2.3525元 |
| 2026-07-22 | 1.8682元 | 2.3465元 |
| 2026-07-21 | 1.8801元 | 2.3585元 |
| 2026-07-20 | 1.8172元 | 2.2952元 |
| 2026-07-17 | 1.7792元 | 2.2569元 |
| 2026-07-16 | 1.8430元 | 2.3211元 |
| 2026-07-15 | 1.8777元 | 2.3561元 |
| 2026-07-14 | 1.8806元 | 2.3590元 |
| 2026-07-13 | 1.8357元 | 2.3138元 |
| 2026-07-10 | 1.8616元 | 2.3399元 |
| 2026-07-09 | 1.9058元 | 2.3843元 |
| 2026-07-08 | 1.8533元 | 2.3315元 |
| 2026-07-07 | 1.8634元 | 2.3417元 |
| 2026-07-06 | 1.8799元 | 2.3583元 |
| 2026-07-03 | 1.8817元 | 2.3601元 |
| 2026-07-02 | 1.8730元 | 2.3513元 |
| 2026-07-01 | 1.9294元 | 2.4081元 |
| 2026-06-30 | 1.9450元 | 2.4238元 |
| 2026-06-29 | 1.9180元 | 2.3966元 |
| 2026-06-26 | 1.8848元 | 2.3632元 |
| 2026-06-25 | 1.9381元 | 2.4168元 |
| 2026-06-24 | 1.9140元 | 2.3926元 |
| 2026-06-23 | 1.8962元 | 2.3747元 |
| 2026-06-22 | 1.9588元 | 2.4377元 |
| 2026-06-18 | 1.9148元 | 2.3934元 |
| 2026-06-17 | 1.9036元 | 2.3821元 |
| 2026-06-16 | 1.8855元 | 2.3639元 |
| 2026-06-15 | 1.8940元 | 2.3725元 |
| 2026-06-12 | 1.8523元 | 2.3305元 |
| 2026-06-11 | 1.8277元 | 2.3057元 |
| 2026-06-10 | 1.8352元 | 2.3133元 |
| 2026-06-09 | 1.8564元 | 2.3346元 |
| 2026-06-08 | 1.8291元 | 2.3071元 |
| 2026-06-05 | 1.8701元 | 2.3484元 |
| 2026-06-04 | 1.9090元 | 2.3876元 |
| 2026-06-03 | 1.9215元 | 2.4001元 |
| 2026-06-02 | 1.9121元 | 2.3907元 |
| 2026-06-01 | 1.8858元 | 2.3642元 |
| 2026-05-29 | 1.9088元 | 2.3874元 |
| 2026-05-28 | 1.9223元 | 2.4009元 |
| 2026-05-27 | 1.9185元 | 2.3971元 |
| 2026-05-26 | 1.9305元 | 2.4092元 |
| 2026-05-25 | 1.9224元 | 2.4010元 |
| 2026-05-22 | 1.8926元 | 2.3711元 |
| 2026-05-21 | 1.8708元 | 2.3491元 |
| 2026-05-20 | 1.8960元 | 2.3745元 |
| 2026-05-19 | 1.8921元 | 2.3705元 |
| 2026-05-18 | 1.8863元 | 2.3647元 |
| 2026-05-15 | 1.8982元 | 2.3767元 |