国泰利添120天滚动持有债券A (022611.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理陈育洁陶然基金类型债券型成立日期2025-01-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0373元 (2026-04-13) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-01-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3552 / 7231) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利添120天滚动持有债券C |
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国泰利添120天滚动持有债券A(022611) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-23 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 32.62万元 | 0.20% | 8.15万元 | 0.05% |
| 2025-09-30 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 18.51万元 | 0.20% | 4.63万元 | 0.05% |