国泰利添120天滚动持有债券A (022611.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理陈育洁陶然基金类型债券型成立日期2025-01-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0376元 (2026-04-17) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-01-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (3631 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利添120天滚动持有债券C |
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国泰利添120天滚动持有债券A(022611) - 概况
最后更新于：2026-03-30
| 基金全称 | 国泰利添120天滚动持有债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 国泰利添120天滚动持有债券 | |
| 基金主代码 | 022611 | |
| 运作方式 | 契约型开放式。1、本基金对于每份基金份额，设定120天的滚动运作期，每个运作期到期日前，基金份额持有人不能提出赎回申请。除基金合同另有约定外，基金管理人仅在该基金份额的每个运作期到期日为基金份额持有人办理赎回。对于每份基金份额，第一个运作期指基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）起（即第一个运作期起始日），至基金合同生效日或基金份额申购申请日后的第120天（即第一个运作期到期日。如该日为非工作日，则顺延至下一工作日）止。第二个运作期指第一个运作期到期日的次一日起（即第二个运作期起始日），至基金合同生效日或基金份额申购申请日后的第240天（即第二个运作期到期日。如该日为非工作日，则顺延至下一工作日）止。以此类推。2、每个运作期到期日，基金份额持有人可提出赎回申请。如果基金份额持有人在当期运作期到期日未提出赎回申请或赎回被确认失败，则自该运作期到期日次一日起该基金份额进入下一个运作期。 | |
| 合同生效日 | 2025-01-07 | |
| 总份额 | 1.45亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 国泰利添120天滚动持有债券A | 国泰利添120天滚动持有债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 022611 | 022612 |
| 子基金份额 | 3,004.62万 份 (2025-12-31) | 1.15亿 份 (2025-12-31) |