国泰利添120天滚动持有债券A (022611.jj ) 国泰基金管理有限公司申	基金经理陈育洁陶然基金类型债券型成立日期2025-01-10总资产规模4.61亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0442元 (2026-09-14) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4437 / 7475)
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国泰利添120天滚动持有债券A(022611) - 历史月度涨跌幅

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年	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度涨跌幅
2026	0.22%	0.12%	0.18%	0.16%	0.17%	0.09%	0.10%	0.13%	0.08%	--	--	--	1.26%
2025	0.09%	0.11%	0.15%	0.22%	0.22%	0.30%	0.27%	0.36%	0.59%	0.26%	0.16%	0.34%	3.11%