国泰利添120天滚动持有债券A (022611.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理陈育洁陶然基金类型债券型成立日期2025-01-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0373元 (2026-04-13) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-01-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3552 / 7231) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利添120天滚动持有债券C |
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国泰利添120天滚动持有债券A(022611) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.22% | 0.12% | 0.18% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.59% |
| 2025 | 0.09% | 0.11% | 0.15% | 0.22% | 0.22% | 0.30% | 0.27% | 0.36% | 0.59% | 0.26% | 0.16% | 0.34% | 3.11% |