国泰利添120天滚动持有债券A (022611.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理陈育洁陶然基金类型债券型成立日期2025-01-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0419元 (2026-07-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-01-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4194 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利添120天滚动持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰利添120天滚动持有债券A(022611) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 79.46亿 | 83.90% |
| (其中) 债券 | 78.75亿 | 83.16% | |
| (其中) 资产支持证券 | 7,071.23万 | 0.75% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 12.90亿 | 13.62% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.93亿 | 2.03% |
| 4 | 其他资产 | 4,176.74万 | 0.44% |
加载中......