国泰利添120天滚动持有债券A
(022611.jj ) 国泰基金管理有限公司申		基金经理陈育洁陶然基金类型债券型成立日期2025-01-10总资产规模3,098.36万元 (2025-12-31) 基金净值1.0373元 (2026-04-13) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-01-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3552 / 7231)
相关基金: 主从基金: 国泰利添120天滚动持有债券C
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国泰利添120天滚动持有债券A(022611) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

国泰利添120天滚动持有债券A.(022611) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰利添120天滚动持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.03元3,098.36万3,004.62万元--
2025-09-301.02元1,153.01万1,126.65万元--
2025-06-301.01元1,007.75万996.79万元--
2025-03-31--252.71万251.80万元--
2025-01-07----251.80万元--

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