国泰中证A500ETF发起联接I (022610.jj ) 中证A500 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1741元 (2025-12-12) 基金经理吴可凡管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率18.07% (1211 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证A500ETF发起联接A 、国泰中证A500ETF发起联接C目标基金: 国泰中证A500ETF |
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国泰中证A500ETF发起联接I(022610) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1741元 | 1.1934元 |
| 2025-12-11 | 1.1651元 | 1.1844元 |
| 2025-12-10 | 1.1742元 | 1.1935元 |
| 2025-12-09 | 1.1736元 | 1.1929元 |
| 2025-12-08 | 1.1799元 | 1.1992元 |
| 2025-12-05 | 1.1727元 | 1.1897元 |
| 2025-12-04 | 1.1622元 | 1.1792元 |
| 2025-12-03 | 1.1579元 | 1.1749元 |
| 2025-12-02 | 1.1641元 | 1.1811元 |
| 2025-12-01 | 1.1709元 | 1.1879元 |
| 2025-11-28 | 1.1581元 | 1.1751元 |
| 2025-11-27 | 1.1530元 | 1.1700元 |
| 2025-11-26 | 1.1543元 | 1.1713元 |
| 2025-11-25 | 1.1485元 | 1.1655元 |
| 2025-11-24 | 1.1367元 | 1.1537元 |
| 2025-11-21 | 1.1350元 | 1.1520元 |
| 2025-11-20 | 1.1651元 | 1.1821元 |
| 2025-11-19 | 1.1724元 | 1.1894元 |
| 2025-11-18 | 1.1692元 | 1.1862元 |
| 2025-11-17 | 1.1778元 | 1.1948元 |
| 2025-11-14 | 1.1825元 | 1.1995元 |
| 2025-11-13 | 1.2008元 | 1.2178元 |
| 2025-11-12 | 1.1849元 | 1.2019元 |
| 2025-11-11 | 1.1877元 | 1.2047元 |
| 2025-11-10 | 1.1971元 | 1.2141元 |
| 2025-11-07 | 1.1943元 | 1.2113元 |
| 2025-11-06 | 1.1966元 | 1.2136元 |
| 2025-11-05 | 1.1819元 | 1.1965元 |
| 2025-11-04 | 1.1794元 | 1.1940元 |
| 2025-11-03 | 1.1912元 | 1.2058元 |
| 2025-10-31 | 1.1890元 | 1.2036元 |
| 2025-10-30 | 1.2030元 | 1.2176元 |
| 2025-10-29 | 1.2131元 | 1.2277元 |
| 2025-10-28 | 1.1980元 | 1.2126元 |
| 2025-10-27 | 1.2039元 | 1.2185元 |
| 2025-10-24 | 1.1892元 | 1.2038元 |
| 2025-10-23 | 1.1733元 | 1.1879元 |
| 2025-10-22 | 1.1701元 | 1.1847元 |
| 2025-10-21 | 1.1745元 | 1.1891元 |
| 2025-10-20 | 1.1566元 | 1.1712元 |
| 2025-10-17 | 1.1497元 | 1.1643元 |
| 2025-10-16 | 1.1774元 | 1.1920元 |
| 2025-10-15 | 1.1778元 | 1.1924元 |
| 2025-10-14 | 1.1611元 | 1.1757元 |
| 2025-10-13 | 1.1806元 | 1.1952元 |
| 2025-10-10 | 1.1861元 | 1.2007元 |
| 2025-10-09 | 1.2118元 | 1.2264元 |
| 2025-09-30 | 1.1938元 | 1.2084元 |
| 2025-09-29 | 1.1876元 | 1.1998元 |
| 2025-09-26 | 1.1713元 | 1.1835元 |