国泰中证A500ETF发起联接I (022610.jj ) 中证A500 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理吴可凡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1956元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-08) 成立以来分红再投入年化收益率13.27% (1595 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证A500ETF发起联接(022448) 、国泰中证A500ETF发起联接C 、国泰中证A500ETF发起联接Y目标基金: 国泰中证A500ETF(159338) |
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国泰中证A500ETF发起联接I(022610) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1956元 | 1.2322元 |
| 2026-07-23 | 1.2172元 | 1.2538元 |
| 2026-07-22 | 1.2154元 | 1.2520元 |
| 2026-07-21 | 1.2218元 | 1.2584元 |
| 2026-07-20 | 1.1792元 | 1.2158元 |
| 2026-07-17 | 1.1696元 | 1.2062元 |
| 2026-07-16 | 1.2172元 | 1.2538元 |
| 2026-07-15 | 1.2398元 | 1.2764元 |
| 2026-07-14 | 1.2476元 | 1.2842元 |
| 2026-07-13 | 1.2216元 | 1.2582元 |
| 2026-07-10 | 1.2515元 | 1.2881元 |
| 2026-07-09 | 1.2733元 | 1.3099元 |
| 2026-07-08 | 1.2399元 | 1.2765元 |
| 2026-07-07 | 1.2561元 | 1.2902元 |
| 2026-07-06 | 1.2703元 | 1.3044元 |
| 2026-07-03 | 1.2745元 | 1.3086元 |
| 2026-07-02 | 1.2663元 | 1.3004元 |
| 2026-07-01 | 1.3059元 | 1.3400元 |
| 2026-06-30 | 1.3132元 | 1.3473元 |
| 2026-06-29 | 1.2947元 | 1.3288元 |
| 2026-06-26 | 1.2792元 | 1.3133元 |
| 2026-06-25 | 1.3161元 | 1.3502元 |
| 2026-06-24 | 1.2972元 | 1.3313元 |
| 2026-06-23 | 1.2848元 | 1.3189元 |
| 2026-06-22 | 1.3222元 | 1.3563元 |
| 2026-06-18 | 1.2922元 | 1.3263元 |
| 2026-06-17 | 1.2861元 | 1.3202元 |
| 2026-06-16 | 1.2715元 | 1.3056元 |
| 2026-06-15 | 1.2691元 | 1.3032元 |
| 2026-06-12 | 1.2382元 | 1.2723元 |
| 2026-06-11 | 1.2273元 | 1.2614元 |
| 2026-06-10 | 1.2331元 | 1.2672元 |
| 2026-06-09 | 1.2476元 | 1.2817元 |
| 2026-06-08 | 1.2230元 | 1.2571元 |
| 2026-06-05 | 1.2556元 | 1.2871元 |
| 2026-06-04 | 1.2756元 | 1.3071元 |
| 2026-06-03 | 1.2817元 | 1.3132元 |
| 2026-06-02 | 1.2751元 | 1.3066元 |
| 2026-06-01 | 1.2593元 | 1.2908元 |
| 2026-05-29 | 1.2730元 | 1.3045元 |
| 2026-05-28 | 1.2865元 | 1.3180元 |
| 2026-05-27 | 1.2843元 | 1.3158元 |
| 2026-05-26 | 1.2977元 | 1.3292元 |
| 2026-05-25 | 1.2943元 | 1.3258元 |
| 2026-05-22 | 1.2756元 | 1.3071元 |
| 2026-05-21 | 1.2568元 | 1.2883元 |
| 2026-05-20 | 1.2784元 | 1.3099元 |
| 2026-05-19 | 1.2764元 | 1.3079元 |
| 2026-05-18 | 1.2686元 | 1.3001元 |
| 2026-05-15 | 1.2729元 | 1.3044元 |