国泰中证A500ETF发起联接I (022610.jj ) 中证A500 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理吴可凡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2865元 (2026-05-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-08) 成立以来分红再投入年化收益率20.00% (1505 / 5916) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证A500ETF发起联接(022448) 、国泰中证A500ETF发起联接C 、国泰中证A500ETF发起联接Y目标基金: 国泰中证A500ETF(159338) |
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国泰中证A500ETF发起联接I(022610) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-05-07
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | 2026-05-07 | 0.0025 元 | 4,374.94万 | 10.94万元 | 0.19% | 1.00% |
| 2026-04-08 | 2026-04-08 | 0.0024 元 | 4,374.94万 | 10.50万元 | 0.21% | |
| 2026-03-06 | 2026-03-06 | 0.0025 元 | 7,926.53万 | 19.82万元 | 0.20% | |
| 2026-02-06 | 2026-02-06 | 0.0024 元 | 7,926.53万 | 19.02万元 | 0.20% | |
| 2026-01-08 | 2026-01-08 | 0.0024 元 | 7,926.53万 | 19.02万元 | 0.19% | |
| 2025-12-08 | 2025-12-08 | 0.0023 元 | 7,148.62万 | 16.44万元 | 0.20% | 1.81% |
| 2025-11-06 | 2025-11-06 | 0.0024 元 | 7,148.62万 | 17.16万元 | 0.20% | |
| 2025-09-30 | 2025-09-30 | 0.0024 元 | 7,148.62万 | 17.16万元 | 0.20% | |
| 2025-09-08 | 2025-09-08 | 0.0023 元 | 1,691.00万 | 3.89万元 | 0.20% | |
| 2025-08-07 | 2025-08-07 | 0.0021 元 | 1,691.00万 | 3.55万元 | 0.20% | |
| 2025-07-08 | 2025-07-08 | 0.002 元 | 1,691.00万 | 3.38万元 | 0.20% | |
| 2025-06-06 | 2025-06-06 | 0.0019 元 | 1,905.74万 | 3.62万元 | 0.19% | |
| 2025-05-08 | 2025-05-08 | 0.0019 元 | 1,905.74万 | 3.62万元 | 0.20% | |
| 2025-04-08 | 2025-04-08 | 0.002 元 | 1,905.74万 | 3.81万元 | 0.22% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |