国泰中证A500ETF发起联接I (022610.jj ) 中证A500 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2393元 (2026-02-11) 基金经理吴可凡管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-08) 成立以来分红再投入年化收益率21.02% (1355 / 5666) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证A500ETF发起联接A 、国泰中证A500ETF发起联接C 、国泰中证A500ETF发起联接Y目标基金: 国泰中证A500ETF |
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国泰中证A500ETF发起联接I(022610) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.2393元 | 1.2634元 |
| 2026-02-10 | 1.2406元 | 1.2647元 |
| 2026-02-09 | 1.2398元 | 1.2639元 |
| 2026-02-06 | 1.2184元 | 1.2425元 |
| 2026-02-05 | 1.2253元 | 1.2470元 |
| 2026-02-04 | 1.2388元 | 1.2605元 |
| 2026-02-03 | 1.2322元 | 1.2539元 |
| 2026-02-02 | 1.2109元 | 1.2326元 |
| 2026-01-30 | 1.2421元 | 1.2638元 |
| 2026-01-29 | 1.2561元 | 1.2778元 |
| 2026-01-28 | 1.2524元 | 1.2741元 |
| 2026-01-27 | 1.2482元 | 1.2699元 |
| 2026-01-26 | 1.2473元 | 1.2690元 |
| 2026-01-23 | 1.2493元 | 1.2710元 |
| 2026-01-22 | 1.2445元 | 1.2662元 |
| 2026-01-21 | 1.2430元 | 1.2647元 |
| 2026-01-20 | 1.2381元 | 1.2598元 |
| 2026-01-19 | 1.2435元 | 1.2652元 |
| 2026-01-16 | 1.2402元 | 1.2619元 |
| 2026-01-15 | 1.2447元 | 1.2664元 |
| 2026-01-14 | 1.2420元 | 1.2637元 |
| 2026-01-13 | 1.2420元 | 1.2637元 |
| 2026-01-12 | 1.2515元 | 1.2732元 |
| 2026-01-09 | 1.2381元 | 1.2598元 |
| 2026-01-08 | 1.2287元 | 1.2504元 |
| 2026-01-07 | 1.2372元 | 1.2565元 |
| 2026-01-06 | 1.2373元 | 1.2566元 |
| 2026-01-05 | 1.2167元 | 1.2360元 |
| 2025-12-31 | 1.1939元 | 1.2132元 |
| 2025-12-30 | 1.1974元 | 1.2167元 |
| 2025-12-29 | 1.1942元 | 1.2135元 |
| 2025-12-26 | 1.1989元 | 1.2182元 |
| 2025-12-25 | 1.1935元 | 1.2128元 |
| 2025-12-24 | 1.1907元 | 1.2100元 |
| 2025-12-23 | 1.1853元 | 1.2046元 |
| 2025-12-22 | 1.1832元 | 1.2025元 |
| 2025-12-19 | 1.1712元 | 1.1905元 |
| 2025-12-18 | 1.1660元 | 1.1853元 |
| 2025-12-17 | 1.1727元 | 1.1920元 |
| 2025-12-16 | 1.1515元 | 1.1708元 |
| 2025-12-15 | 1.1664元 | 1.1857元 |
| 2025-12-12 | 1.1741元 | 1.1934元 |
| 2025-12-11 | 1.1651元 | 1.1844元 |
| 2025-12-10 | 1.1742元 | 1.1935元 |
| 2025-12-09 | 1.1736元 | 1.1929元 |
| 2025-12-08 | 1.1799元 | 1.1992元 |
| 2025-12-05 | 1.1727元 | 1.1897元 |
| 2025-12-04 | 1.1622元 | 1.1792元 |
| 2025-12-03 | 1.1579元 | 1.1749元 |
| 2025-12-02 | 1.1641元 | 1.1811元 |