国泰中证A500ETF发起联接I (022610.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理吴可凡付涵基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0993元 (2026-10-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-07) 成立以来分红再投入年化收益率7.22% (2312 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证A500ETF发起联接A 、国泰中证A500ETF发起联接C 、国泰中证A500ETF发起联接Y目标基金: 国泰中证A500ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰中证A500ETF发起联接I(022610) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0993元 | 1.1430元 |
| 2026-10-09 | 1.1117元 | 1.1554元 |
| 2026-10-08 | 1.1098元 | 1.1535元 |
| 2026-09-30 | 1.1281元 | 1.1695元 |
| 2026-09-29 | 1.1259元 | 1.1673元 |
| 2026-09-28 | 1.1236元 | 1.1650元 |
| 2026-09-24 | 1.1507元 | 1.1921元 |
| 2026-09-23 | 1.1723元 | 1.2137元 |
| 2026-09-22 | 1.1791元 | 1.2205元 |
| 2026-09-21 | 1.1782元 | 1.2196元 |
| 2026-09-18 | 1.1702元 | 1.2116元 |
| 2026-09-17 | 1.1563元 | 1.1977元 |
| 2026-09-16 | 1.1605元 | 1.2019元 |
| 2026-09-15 | 1.1500元 | 1.1914元 |
| 2026-09-14 | 1.1560元 | 1.1974元 |
| 2026-09-11 | 1.1622元 | 1.2036元 |
| 2026-09-10 | 1.1739元 | 1.2153元 |
| 2026-09-09 | 1.1808元 | 1.2222元 |
| 2026-09-08 | 1.1780元 | 1.2194元 |
| 2026-09-07 | 1.1833元 | 1.2223元 |
| 2026-09-04 | 1.1736元 | 1.2126元 |
| 2026-09-03 | 1.1790元 | 1.2180元 |
| 2026-09-02 | 1.1771元 | 1.2161元 |
| 2026-09-01 | 1.1940元 | 1.2330元 |
| 2026-08-31 | 1.2000元 | 1.2390元 |
| 2026-08-28 | 1.1961元 | 1.2351元 |
| 2026-08-27 | 1.2020元 | 1.2410元 |
| 2026-08-26 | 1.1888元 | 1.2278元 |
| 2026-08-25 | 1.1800元 | 1.2190元 |
| 2026-08-24 | 1.1815元 | 1.2205元 |
| 2026-08-21 | 1.1988元 | 1.2378元 |
| 2026-08-20 | 1.1922元 | 1.2312元 |
| 2026-08-19 | 1.1899元 | 1.2289元 |
| 2026-08-18 | 1.2311元 | 1.2701元 |
| 2026-08-17 | 1.2348元 | 1.2738元 |
| 2026-08-14 | 1.2130元 | 1.2520元 |
| 2026-08-13 | 1.2108元 | 1.2498元 |
| 2026-08-12 | 1.2202元 | 1.2592元 |
| 2026-08-11 | 1.2117元 | 1.2507元 |
| 2026-08-10 | 1.2213元 | 1.2603元 |
| 2026-08-07 | 1.2195元 | 1.2585元 |
| 2026-08-06 | 1.2040元 | 1.2430元 |
| 2026-08-05 | 1.2085元 | 1.2451元 |
| 2026-08-04 | 1.1902元 | 1.2268元 |
| 2026-08-03 | 1.1709元 | 1.2075元 |
| 2026-07-31 | 1.1823元 | 1.2189元 |
| 2026-07-30 | 1.1680元 | 1.2046元 |
| 2026-07-29 | 1.1855元 | 1.2221元 |
| 2026-07-28 | 1.1774元 | 1.2140元 |
| 2026-07-27 | 1.2132元 | 1.2498元 |