国泰中证A500ETF发起联接I (022610.jj ) 中证A500 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理吴可凡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2922元 (2026-06-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-08) 成立以来分红再投入年化收益率19.71% (1498 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证A500ETF发起联接(022448) 、国泰中证A500ETF发起联接C 、国泰中证A500ETF发起联接Y目标基金: 国泰中证A500ETF(159338) |
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国泰中证A500ETF发起联接I(022610) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.2922元 | 1.3263元 |
| 2026-06-17 | 1.2861元 | 1.3202元 |
| 2026-06-16 | 1.2715元 | 1.3056元 |
| 2026-06-15 | 1.2691元 | 1.3032元 |
| 2026-06-12 | 1.2382元 | 1.2723元 |
| 2026-06-11 | 1.2273元 | 1.2614元 |
| 2026-06-10 | 1.2331元 | 1.2672元 |
| 2026-06-09 | 1.2476元 | 1.2817元 |
| 2026-06-08 | 1.2230元 | 1.2571元 |
| 2026-06-05 | 1.2556元 | 1.2871元 |
| 2026-06-04 | 1.2756元 | 1.3071元 |
| 2026-06-03 | 1.2817元 | 1.3132元 |
| 2026-06-02 | 1.2751元 | 1.3066元 |
| 2026-06-01 | 1.2593元 | 1.2908元 |
| 2026-05-29 | 1.2730元 | 1.3045元 |
| 2026-05-28 | 1.2865元 | 1.3180元 |
| 2026-05-27 | 1.2843元 | 1.3158元 |
| 2026-05-26 | 1.2977元 | 1.3292元 |
| 2026-05-25 | 1.2943元 | 1.3258元 |
| 2026-05-22 | 1.2756元 | 1.3071元 |
| 2026-05-21 | 1.2568元 | 1.2883元 |
| 2026-05-20 | 1.2784元 | 1.3099元 |
| 2026-05-19 | 1.2764元 | 1.3079元 |
| 2026-05-18 | 1.2686元 | 1.3001元 |
| 2026-05-15 | 1.2729元 | 1.3044元 |
| 2026-05-14 | 1.2875元 | 1.3190元 |
| 2026-05-13 | 1.3150元 | 1.3465元 |
| 2026-05-12 | 1.3012元 | 1.3327元 |
| 2026-05-11 | 1.3039元 | 1.3354元 |
| 2026-05-08 | 1.2829元 | 1.3144元 |
| 2026-05-07 | 1.2885元 | 1.3200元 |
| 2026-05-06 | 1.2821元 | 1.3111元 |
| 2026-04-30 | 1.2578元 | 1.2868元 |
| 2026-04-29 | 1.2562元 | 1.2852元 |
| 2026-04-28 | 1.2395元 | 1.2685元 |
| 2026-04-27 | 1.2464元 | 1.2754元 |
| 2026-04-24 | 1.2439元 | 1.2729元 |
| 2026-04-23 | 1.2485元 | 1.2775元 |
| 2026-04-22 | 1.2553元 | 1.2843元 |
| 2026-04-21 | 1.2452元 | 1.2742元 |
| 2026-04-20 | 1.2442元 | 1.2732元 |
| 2026-04-17 | 1.2361元 | 1.2651元 |
| 2026-04-16 | 1.2362元 | 1.2652元 |
| 2026-04-15 | 1.2211元 | 1.2501元 |
| 2026-04-14 | 1.2265元 | 1.2555元 |
| 2026-04-13 | 1.2123元 | 1.2413元 |
| 2026-04-10 | 1.2105元 | 1.2395元 |
| 2026-04-09 | 1.1942元 | 1.2232元 |
| 2026-04-08 | 1.2001元 | 1.2291元 |
| 2026-04-07 | 1.1596元 | 1.1862元 |