国泰中证A500ETF发起联接I (022610.jj ) 中证A500 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2393元 (2026-02-11) 基金经理吴可凡管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-08) 成立以来分红再投入年化收益率21.02% (1353 / 5667) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证A500ETF发起联接A 、国泰中证A500ETF发起联接C 、国泰中证A500ETF发起联接Y目标基金: 国泰中证A500ETF |
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国泰中证A500ETF发起联接I(022610) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-11-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 6.44万元 | 0.15% | 2.15万元 | 0.05% |
| 2024-11-14 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |