国泰中证A500ETF发起联接I (022610.jj ) 中证A500 (半年) 国泰基金管理有限公司申	基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-14总资产规模8,534.02万元 (2025-09-30) 基金净值1.1742元 (2025-12-10) 基金经理吴可凡管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率18.18% (1210 / 5453)
相关基金:	主从基金: 国泰中证A500ETF发起联接A 、国泰中证A500ETF发起联接C目标基金: 国泰中证A500ETF
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国泰中证A500ETF发起联接I(022610) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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国泰中证A500ETF发起联接I.(022610) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰中证A500ETF发起联接I历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.19元	8,534.02万	7,148.62万元	--
2025-06-30	1.00元	1,689.64万	1,691.00万元	--
2025-03-31	0.99元	1,881.73万	1,905.74万元	--