国泰中证A500ETF发起联接I (022610.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理吴可凡付涵基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0969元 (2026-10-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-07) 成立以来分红再投入年化收益率7.08% (2312 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证A500ETF发起联接A 、国泰中证A500ETF发起联接C 、国泰中证A500ETF发起联接Y目标基金: 国泰中证A500ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰中证A500ETF发起联接I(022610) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.31元 | 4,002.19万 | 3,047.66万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.16元 | 5,086.31万 | 4,374.94万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.19元 | 9,463.48万 | 7,926.53万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 8,534.02万 | 7,148.62万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 1,689.64万 | 1,691.00万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 1,881.73万 | 1,905.74万元 | -- |