国泰中证A500ETF发起联接I (022610.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理吴可凡付涵基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1117元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-07) 成立以来分红再投入年化收益率7.88% (2198 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证A500ETF发起联接A 、国泰中证A500ETF发起联接C 、国泰中证A500ETF发起联接Y目标基金: 国泰中证A500ETF |
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国泰中证A500ETF发起联接I(022610) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 国泰中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | |||
| 基金简称 | 国泰中证A500ETF发起联接 | |||
| 基金主代码 | 022448 | |||
| 运作方式 | 契约型开放式 | |||
| 合同生效日 | 2024-11-08 | |||
| 总份额 | 12.36亿 份 (2026-06-30) | |||
| 投资目标 | ||||
| 投资策略 | ||||
| 业绩比较基准 | ||||
| 风险收益特征 | ||||
| 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 | |||
| 基金托管人 | 华泰证券股份有限公司 | |||
| 基金合同存续期 | 不定期 | |||
| 子基金简称 | 国泰中证A500ETF发起联接A | 国泰中证A500ETF发起联接C | 国泰中证A500ETF发起联接I | 国泰中证A500ETF发起联接Y |
| 子基金场内简称 | ||||
| 子基金代码 | 022448 | 022449 | 022610 | 026615 |
| 子基金份额 | 8.18亿 份 (2026-06-30) | 3.86亿 份 (2026-06-30) | 3,047.66万 份 (2026-06-30) | 85.49万 份 (2026-06-30) |