国泰中证A500ETF发起联接I (022610.jj ) 中证A500 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2393元 (2026-02-11) 基金经理吴可凡管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-08) 成立以来分红再投入年化收益率21.02% (1355 / 5666) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证A500ETF发起联接A 、国泰中证A500ETF发起联接C 、国泰中证A500ETF发起联接Y目标基金: 国泰中证A500ETF |
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国泰中证A500ETF发起联接I(022610) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 26.94亿 | 88.89% |
| 2 | 固定收益投资 | 1.48亿 | 4.90% |
| (其中) 债券 | 1.48亿 | 4.90% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,864.08万 | 2.59% |
| 4 | 其他资产 | 1.10亿 | 3.62% |
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