人保鑫瑞中短债债券E (022591.jj ) 申 | 基金经理程同朦基金类型债券型成立日期2024-11-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1791元 (2026-08-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-01-24) 成立以来分红再投入年化收益率1.85% (6148 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保鑫瑞中短债债券A 、人保鑫瑞中短债债券C |
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人保鑫瑞中短债债券E(022591) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-08-24 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-08-21 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-08-20 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-08-19 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-08-18 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-08-17 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-08-14 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-08-13 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-08-12 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-08-11 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-08-10 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-08-07 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-08-06 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-08-05 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-08-04 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-08-03 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-07-31 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-07-30 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-07-29 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-07-28 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-07-27 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-07-24 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-07-23 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-07-22 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-07-21 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-07-20 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-07-17 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-07-16 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-07-15 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-07-14 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-07-13 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-07-10 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-07-09 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-07-08 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-07-07 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-07-06 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-07-03 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-07-02 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-07-01 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-06-30 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-06-29 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-06-26 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-06-25 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-06-24 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-06-23 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-06-22 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-06-18 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-06-17 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-06-16 | 1.1763元 | 1.1763元 |