人保鑫瑞中短债债券E (022591.jj ) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金经理程同朦基金类型债券型成立日期2024-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1741元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-01-24) 成立以来分红再投入年化收益率1.99% (5902 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保鑫瑞中短债债券A 、人保鑫瑞中短债债券C |
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人保鑫瑞中短债债券E(022591) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-04-23 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-04-22 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-04-21 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-04-20 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-04-17 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-04-16 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-04-15 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-04-14 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-04-13 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-04-10 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-04-09 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-04-08 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-04-07 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-04-03 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-04-02 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-04-01 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-03-31 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-03-30 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-03-27 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-03-26 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-03-25 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-03-24 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-03-23 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-03-20 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-03-19 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-03-18 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-03-17 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-03-16 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-03-13 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-03-12 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-03-11 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-03-10 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-03-09 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-03-06 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-03-05 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-03-04 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-03-03 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-03-02 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-02-27 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-02-26 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-02-25 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-02-24 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-02-13 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-02-12 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-02-11 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-02-10 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-02-09 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-02-06 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-02-05 | 1.1686元 | 1.1686元 |