人保鑫瑞中短债债券E (022591.jj ) 申 | 基金经理程同朦基金类型债券型成立日期2024-11-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1816元 (2026-10-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.83% (6120 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保鑫瑞中短债债券A 、人保鑫瑞中短债债券C |
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人保鑫瑞中短债债券E(022591) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-10-12 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-10-09 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-10-08 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-09-30 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-09-29 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-09-28 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-09-24 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-09-23 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-09-22 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-09-21 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-09-18 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-09-17 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-09-16 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-09-15 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-09-14 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-09-11 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-09-10 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-09-09 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-09-08 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-09-07 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-09-04 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-09-03 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-09-02 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-09-01 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-08-31 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-08-28 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-08-27 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-08-26 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-08-25 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-08-24 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-08-21 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-08-20 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-08-19 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-08-18 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-08-17 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-08-14 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-08-13 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-08-12 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-08-11 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-08-10 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-08-07 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-08-06 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-08-05 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-08-04 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-08-03 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-07-31 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-07-30 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-07-29 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-07-28 | 1.1780元 | 1.1780元 |