人保鑫瑞中短债债券E (022591.jj ) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-11-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1672元 (2026-01-14) 基金经理程同朦管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.95% (5810 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保鑫瑞中短债债券A 、人保鑫瑞中短债债券C |
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人保鑫瑞中短债债券E(022591) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-01-13 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-01-12 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-01-09 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-01-08 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-01-07 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-01-06 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-01-05 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2025-12-31 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2025-12-30 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2025-12-29 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2025-12-26 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2025-12-25 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2025-12-24 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2025-12-23 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2025-12-22 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2025-12-19 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2025-12-18 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2025-12-17 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2025-12-16 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2025-12-15 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2025-12-12 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2025-12-11 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2025-12-10 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2025-12-09 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2025-12-08 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2025-12-05 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2025-12-04 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2025-12-03 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2025-12-02 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2025-12-01 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2025-11-28 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2025-11-27 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2025-11-26 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2025-11-25 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2025-11-24 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2025-11-21 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2025-11-20 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2025-11-19 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2025-11-18 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2025-11-17 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2025-11-14 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2025-11-13 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2025-11-12 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2025-11-11 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2025-11-10 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2025-11-07 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2025-11-06 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2025-11-05 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2025-11-04 | 1.1667元 | 1.1667元 |