人保鑫瑞中短债债券E (022591.jj ) 申 | 基金经理程同朦基金类型债券型成立日期2024-11-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1791元 (2026-08-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-01-24) 成立以来分红再投入年化收益率1.85% (6148 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保鑫瑞中短债债券A 、人保鑫瑞中短债债券C |
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人保鑫瑞中短债债券E(022591) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.18元 | 6,020.74万 | 5,112.72万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.17元 | 1.50亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.17元 | 1.31亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 77.16万 | 66.31万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 424.15万 | 365.08万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 153.52万 | 133.15万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 1,513.67万 | 1,317.38万元 | -- |