人保鑫瑞中短债债券E (022591.jj ) 中国人保资产管理有限公司申	基金经理程同朦基金类型债券型成立日期2024-11-14总资产规模1.50亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1756元 (2026-05-19) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-01-24) 成立以来分红再投入年化收益率1.98% (6000 / 7294)
相关基金:	主从基金: 人保鑫瑞中短债债券(006073) 、人保鑫瑞中短债债券C
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人保鑫瑞中短债债券E(022591) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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人保鑫瑞中短债债券E.(022591) 历史总基金份额和总规模曲线图

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人保鑫瑞中短债债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.17元	1.50亿	1.28亿元	--
2025-12-31	1.17元	1.31亿	1.12亿元	--
2025-09-30	1.16元	77.16万	66.31万元	--
2025-06-30	1.16元	424.15万	365.08万元	--
2025-03-31	1.15元	153.52万	133.15万元	--
2024-12-31	1.15元	1,513.67万	1,317.38万元	--