人保鑫瑞中短债债券E (022591.jj ) 申 | 基金经理程同朦基金类型债券型成立日期2024-11-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1791元 (2026-08-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-01-24) 成立以来分红再投入年化收益率1.85% (6149 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保鑫瑞中短债债券A 、人保鑫瑞中短债债券C |
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人保鑫瑞中短债债券E(022591) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 10.37亿 | 97.78% |
| (其中) 债券 | 10.37亿 | 97.78% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 197.38万 | 0.19% |
| 3 | 其他资产 | 2,157.68万 | 2.03% |
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