人保鑫瑞中短债债券E (022591.jj ) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-11-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1678元 (2025-12-31) 基金经理程同朦管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.06% (5626 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保鑫瑞中短债债券A 、人保鑫瑞中短债债券C |
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人保鑫瑞中短债债券E(022591) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6.39亿 | 98.66% |
| (其中) 债券 | 6.39亿 | 98.66% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 264.00万 | 0.41% |
| 3 | 其他资产 | 600.62万 | 0.93% |
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