人保鑫瑞中短债债券E (022591.jj ) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金经理程同朦基金类型债券型成立日期2024-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1741元 (2026-04-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-01-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.00% (5938 / 7254) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保鑫瑞中短债债券A 、人保鑫瑞中短债债券C |
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人保鑫瑞中短债债券E(022591) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-24 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-04-09 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-01-24 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-11-13 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |