人保鑫瑞中短债债券E (022591.jj ) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-11-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1677元 (2025-12-30) 基金经理程同朦管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.06% (5625 / 7163) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保鑫瑞中短债债券A 、人保鑫瑞中短债债券C |
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人保鑫瑞中短债债券E(022591) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 48.57万元 | 0.30% | 8.10万元 | 0.05% |
| 2025-04-09 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-01-24 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 65.77万元 | 0.30% | 10.96万元 | 0.05% |
| 2024-11-13 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 30.29万元 | 0.30% | 5.05万元 | 0.05% |
| 2024-06-21 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-02-07 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-01-08 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |