人保鑫瑞中短债债券E (022591.jj ) 申 | 基金经理程同朦基金类型债券型成立日期2024-11-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1791元 (2026-08-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-01-24) 成立以来分红再投入年化收益率1.85% (6148 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保鑫瑞中短债债券A 、人保鑫瑞中短债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
人保鑫瑞中短债债券E(022591) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-24 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-01-24 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 48.57万元 | 0.30% | 8.10万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 48.57万元 | 0.30% | 8.10万元 | 0.05% |
| 2025-04-09 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-04-09 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-01-24 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-01-24 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 65.77万元 | 0.30% | 10.96万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 65.77万元 | 0.30% | 10.96万元 | 0.05% |
| 2024-11-13 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-11-13 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |