人保鑫瑞中短债债券E (022591.jj ) 申 | 基金经理程同朦基金类型债券型成立日期2024-11-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1791元 (2026-08-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-01-24) 成立以来分红再投入年化收益率1.85% (6148 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保鑫瑞中短债债券A 、人保鑫瑞中短债债券C |
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人保鑫瑞中短债债券E(022591) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.05% | 0.13% | 0.21% | 0.19% | 0.19% | 0.07% | 0.05% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 0.97% |
| 2025 | 0.17% | -0.18% | 0.37% | 0.34% | 0.24% | 0.18% | 0.08% | 0.009% | 0.07% | 0.26% | -- | 0.10% | 1.64% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16% | 0.52% | 0.68% |