人保鑫瑞中短债债券E (022591.jj ) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金经理程同朦基金类型债券型成立日期2024-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1770元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-01-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.00% (5983 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保鑫瑞中短债债券(006073) 、人保鑫瑞中短债债券C |
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人保鑫瑞中短债债券E(022591) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-06-04 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-06-03 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-06-02 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-06-01 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-05-29 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-05-28 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-05-27 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-05-26 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-05-25 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-05-22 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-05-21 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-05-20 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-05-19 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-05-18 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-05-15 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-05-14 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-05-13 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-05-12 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-05-11 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-05-08 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-05-07 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-05-06 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-04-30 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-04-29 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-04-28 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-04-27 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-04-24 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-04-23 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-04-22 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-04-21 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-04-20 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-04-17 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-04-16 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-04-15 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-04-14 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-04-13 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-04-10 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-04-09 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-04-08 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-04-07 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-04-03 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-04-02 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-04-01 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-03-31 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-03-30 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-03-27 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-03-26 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-03-25 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-03-24 | 1.1718元 | 1.1718元 |