南方中债3-5年农发行债券指数I (022588.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱佳基金类型指数型基金成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0960元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (4128 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债3-5年农发行债券指数(006493) 、南方中债3-5年农发行债券指数C 、南方中债3-5年农发行债券指数E 、南方中债3-5年农发行债券指数D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中债3-5年农发行债券指数I(022588) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0960元 | 1.2890元 |
| 2026-06-04 | 1.0964元 | 1.2894元 |
| 2026-06-03 | 1.0961元 | 1.2891元 |
| 2026-06-02 | 1.0964元 | 1.2894元 |
| 2026-06-01 | 1.0966元 | 1.2896元 |
| 2026-05-29 | 1.0961元 | 1.2891元 |
| 2026-05-28 | 1.0959元 | 1.2889元 |
| 2026-05-27 | 1.0954元 | 1.2884元 |
| 2026-05-26 | 1.0942元 | 1.2872元 |
| 2026-05-25 | 1.0933元 | 1.2863元 |
| 2026-05-22 | 1.0929元 | 1.2859元 |
| 2026-05-21 | 1.0931元 | 1.2861元 |
| 2026-05-20 | 1.0932元 | 1.2862元 |
| 2026-05-19 | 1.0932元 | 1.2862元 |
| 2026-05-18 | 1.0927元 | 1.2857元 |
| 2026-05-15 | 1.0924元 | 1.2854元 |
| 2026-05-14 | 1.0924元 | 1.2854元 |
| 2026-05-13 | 1.0923元 | 1.2853元 |
| 2026-05-12 | 1.0919元 | 1.2849元 |
| 2026-05-11 | 1.0915元 | 1.2845元 |
| 2026-05-08 | 1.0908元 | 1.2838元 |
| 2026-05-07 | 1.0905元 | 1.2835元 |
| 2026-05-06 | 1.0901元 | 1.2831元 |
| 2026-04-30 | 1.0904元 | 1.2834元 |
| 2026-04-29 | 1.0906元 | 1.2836元 |
| 2026-04-28 | 1.0897元 | 1.2827元 |
| 2026-04-27 | 1.0892元 | 1.2822元 |
| 2026-04-24 | 1.0895元 | 1.2825元 |
| 2026-04-23 | 1.0897元 | 1.2827元 |
| 2026-04-22 | 1.0900元 | 1.2830元 |
| 2026-04-21 | 1.0897元 | 1.2827元 |
| 2026-04-20 | 1.0894元 | 1.2824元 |
| 2026-04-17 | 1.0893元 | 1.2823元 |
| 2026-04-16 | 1.0883元 | 1.2813元 |
| 2026-04-15 | 1.0879元 | 1.2809元 |
| 2026-04-14 | 1.0871元 | 1.2801元 |
| 2026-04-13 | 1.0869元 | 1.2799元 |
| 2026-04-10 | 1.0867元 | 1.2797元 |
| 2026-04-09 | 1.0866元 | 1.2796元 |
| 2026-04-08 | 1.0868元 | 1.2798元 |
| 2026-04-07 | 1.0871元 | 1.2801元 |
| 2026-04-03 | 1.0869元 | 1.2799元 |
| 2026-04-02 | 1.0862元 | 1.2792元 |
| 2026-04-01 | 1.0860元 | 1.2790元 |
| 2026-03-31 | 1.0865元 | 1.2795元 |
| 2026-03-30 | 1.0865元 | 1.2795元 |
| 2026-03-27 | 1.0855元 | 1.2785元 |
| 2026-03-26 | 1.0853元 | 1.2783元 |
| 2026-03-25 | 1.0851元 | 1.2781元 |
| 2026-03-24 | 1.0851元 | 1.2781元 |