南方中债3-5年农发行债券指数I (022588.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0789元 (2025-12-26) 基金经理朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (4967 / 7153) |
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