南方中债3-5年农发行债券指数I (022588.jj ) 申 | 基金经理朱佳基金类型指数型基金成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0912元 (2026-08-31) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4388 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债3-5年农发行债券指数A 、南方中债3-5年农发行债券指数C 、南方中债3-5年农发行债券指数E 、南方中债3-5年农发行债券指数D |
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南方中债3-5年农发行债券指数I(022588) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.09元 | 183.78万 | 168.80万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 100.85万 | 92.82万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 118.66万 | 110.06万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 124.14万 | 111.67万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 89.26万 | 79.93万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 219.79万 | 199.27万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 101.17万 | 90.96万元 | -- |