南方中债3-5年农发行债券指数I
(022588.jj ) 南方基金管理股份有限公司申		基金经理朱佳基金类型指数型基金成立日期2024-11-15总资产规模100.85万元 (2026-03-31) 基金净值1.0919元 (2026-05-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4563 / 7290)
相关基金: 主从基金: 南方中债3-5年农发行债券指数(006493) 、南方中债3-5年农发行债券指数C 、南方中债3-5年农发行债券指数E 、南方中债3-5年农发行债券指数D
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南方中债3-5年农发行债券指数I(022588) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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南方中债3-5年农发行债券指数I.(022588) 历史总基金份额和总规模曲线图

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南方中债3-5年农发行债券指数I历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.09元100.85万92.82万元--
2025-12-311.08元118.66万110.06万元--
2025-09-301.11元124.14万111.67万元--
2025-06-301.12元89.26万79.93万元--
2025-03-311.10元219.79万199.27万元--
2024-12-311.11元101.17万90.96万元--

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