南方中债3-5年农发行债券指数I (022588.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱佳基金类型指数型基金成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0904元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (4638 / 7280) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债3-5年农发行债券指数(006493) 、南方中债3-5年农发行债券指数C 、南方中债3-5年农发行债券指数E 、南方中债3-5年农发行债券指数D |
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南方中债3-5年农发行债券指数I(022588) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0904元 | 1.2834元 |
| 2026-04-29 | 1.0906元 | 1.2836元 |
| 2026-04-28 | 1.0897元 | 1.2827元 |
| 2026-04-27 | 1.0892元 | 1.2822元 |
| 2026-04-24 | 1.0895元 | 1.2825元 |
| 2026-04-23 | 1.0897元 | 1.2827元 |
| 2026-04-22 | 1.0900元 | 1.2830元 |
| 2026-04-21 | 1.0897元 | 1.2827元 |
| 2026-04-20 | 1.0894元 | 1.2824元 |
| 2026-04-17 | 1.0893元 | 1.2823元 |
| 2026-04-16 | 1.0883元 | 1.2813元 |
| 2026-04-15 | 1.0879元 | 1.2809元 |
| 2026-04-14 | 1.0871元 | 1.2801元 |
| 2026-04-13 | 1.0869元 | 1.2799元 |
| 2026-04-10 | 1.0867元 | 1.2797元 |
| 2026-04-09 | 1.0866元 | 1.2796元 |
| 2026-04-08 | 1.0868元 | 1.2798元 |
| 2026-04-07 | 1.0871元 | 1.2801元 |
| 2026-04-03 | 1.0869元 | 1.2799元 |
| 2026-04-02 | 1.0862元 | 1.2792元 |
| 2026-04-01 | 1.0860元 | 1.2790元 |
| 2026-03-31 | 1.0865元 | 1.2795元 |
| 2026-03-30 | 1.0865元 | 1.2795元 |
| 2026-03-27 | 1.0855元 | 1.2785元 |
| 2026-03-26 | 1.0853元 | 1.2783元 |
| 2026-03-25 | 1.0851元 | 1.2781元 |
| 2026-03-24 | 1.0851元 | 1.2781元 |
| 2026-03-23 | 1.0852元 | 1.2782元 |
| 2026-03-20 | 1.0854元 | 1.2784元 |
| 2026-03-19 | 1.0852元 | 1.2782元 |
| 2026-03-18 | 1.0850元 | 1.2780元 |
| 2026-03-17 | 1.0843元 | 1.2773元 |
| 2026-03-16 | 1.0838元 | 1.2768元 |
| 2026-03-13 | 1.0839元 | 1.2769元 |
| 2026-03-12 | 1.0835元 | 1.2765元 |
| 2026-03-11 | 1.0828元 | 1.2758元 |
| 2026-03-10 | 1.0828元 | 1.2758元 |
| 2026-03-09 | 1.0826元 | 1.2756元 |
| 2026-03-06 | 1.0834元 | 1.2764元 |
| 2026-03-05 | 1.0835元 | 1.2765元 |
| 2026-03-04 | 1.0835元 | 1.2765元 |
| 2026-03-03 | 1.0830元 | 1.2760元 |
| 2026-03-02 | 1.0827元 | 1.2757元 |
| 2026-02-27 | 1.0820元 | 1.2750元 |
| 2026-02-26 | 1.0817元 | 1.2747元 |
| 2026-02-25 | 1.0821元 | 1.2751元 |
| 2026-02-24 | 1.0824元 | 1.2754元 |
| 2026-02-13 | 1.0819元 | 1.2749元 |
| 2026-02-12 | 1.0819元 | 1.2749元 |
| 2026-02-11 | 1.0816元 | 1.2746元 |