南方中债3-5年农发行债券指数I (022588.jj ) 申 | 基金经理朱佳基金类型指数型基金成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0912元 (2026-08-31) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (4413 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债3-5年农发行债券指数A 、南方中债3-5年农发行债券指数C 、南方中债3-5年农发行债券指数E 、南方中债3-5年农发行债券指数D |
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南方中债3-5年农发行债券指数I(022588) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.0912元 | 1.2932元 |
| 2026-08-28 | 1.0908元 | 1.2928元 |
| 2026-08-27 | 1.0909元 | 1.2929元 |
| 2026-08-26 | 1.0915元 | 1.2935元 |
| 2026-08-25 | 1.0919元 | 1.2939元 |
| 2026-08-24 | 1.0919元 | 1.2939元 |
| 2026-08-21 | 1.0915元 | 1.2935元 |
| 2026-08-20 | 1.0918元 | 1.2938元 |
| 2026-08-19 | 1.0919元 | 1.2939元 |
| 2026-08-18 | 1.0924元 | 1.2944元 |
| 2026-08-17 | 1.0916元 | 1.2936元 |
| 2026-08-14 | 1.0912元 | 1.2932元 |
| 2026-08-13 | 1.0913元 | 1.2933元 |
| 2026-08-12 | 1.0909元 | 1.2929元 |
| 2026-08-11 | 1.0908元 | 1.2928元 |
| 2026-08-10 | 1.0913元 | 1.2933元 |
| 2026-08-07 | 1.0906元 | 1.2926元 |
| 2026-08-06 | 1.0902元 | 1.2922元 |
| 2026-08-05 | 1.0901元 | 1.2921元 |
| 2026-08-04 | 1.0901元 | 1.2921元 |
| 2026-08-03 | 1.0899元 | 1.2919元 |
| 2026-07-31 | 1.0898元 | 1.2918元 |
| 2026-07-30 | 1.0895元 | 1.2915元 |
| 2026-07-29 | 1.0890元 | 1.2910元 |
| 2026-07-28 | 1.0890元 | 1.2910元 |
| 2026-07-27 | 1.0891元 | 1.2911元 |
| 2026-07-24 | 1.0892元 | 1.2912元 |
| 2026-07-23 | 1.0891元 | 1.2911元 |
| 2026-07-22 | 1.0892元 | 1.2912元 |
| 2026-07-21 | 1.0886元 | 1.2906元 |
| 2026-07-20 | 1.0885元 | 1.2905元 |
| 2026-07-17 | 1.0886元 | 1.2906元 |
| 2026-07-16 | 1.0884元 | 1.2904元 |
| 2026-07-15 | 1.0885元 | 1.2905元 |
| 2026-07-14 | 1.0884元 | 1.2904元 |
| 2026-07-13 | 1.0883元 | 1.2903元 |
| 2026-07-10 | 1.0885元 | 1.2905元 |
| 2026-07-09 | 1.0885元 | 1.2905元 |
| 2026-07-08 | 1.0886元 | 1.2906元 |
| 2026-07-07 | 1.0884元 | 1.2904元 |
| 2026-07-06 | 1.0884元 | 1.2904元 |
| 2026-07-03 | 1.0877元 | 1.2897元 |
| 2026-07-02 | 1.0877元 | 1.2897元 |
| 2026-07-01 | 1.0874元 | 1.2894元 |
| 2026-06-30 | 1.0887元 | 1.2907元 |
| 2026-06-29 | 1.0893元 | 1.2913元 |
| 2026-06-26 | 1.0882元 | 1.2902元 |
| 2026-06-25 | 1.0879元 | 1.2899元 |
| 2026-06-24 | 1.0873元 | 1.2893元 |
| 2026-06-23 | 1.0872元 | 1.2892元 |