南方中债3-5年农发行债券指数I (022588.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0765元 (2025-12-16) 基金经理朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.32% (5152 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债3-5年农发行债券指数A 、南方中债3-5年农发行债券指数C 、南方中债3-5年农发行债券指数E 、南方中债3-5年农发行债券指数D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中债3-5年农发行债券指数I(022588) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.0765元 | 1.2695元 |
| 2025-12-15 | 1.0763元 | 1.2693元 |
| 2025-12-12 | 1.0767元 | 1.2697元 |
| 2025-12-11 | 1.0772元 | 1.2702元 |
| 2025-12-10 | 1.1164元 | 1.2694元 |
| 2025-12-09 | 1.1160元 | 1.2690元 |
| 2025-12-08 | 1.1154元 | 1.2684元 |
| 2025-12-05 | 1.1152元 | 1.2682元 |
| 2025-12-04 | 1.1146元 | 1.2676元 |
| 2025-12-03 | 1.1160元 | 1.2690元 |
| 2025-12-02 | 1.1162元 | 1.2692元 |
| 2025-12-01 | 1.1165元 | 1.2695元 |
| 2025-11-28 | 1.1162元 | 1.2692元 |
| 2025-11-27 | 1.1157元 | 1.2687元 |
| 2025-11-26 | 1.1160元 | 1.2690元 |
| 2025-11-25 | 1.1171元 | 1.2701元 |
| 2025-11-24 | 1.1176元 | 1.2706元 |
| 2025-11-21 | 1.1175元 | 1.2705元 |
| 2025-11-20 | 1.1177元 | 1.2707元 |
| 2025-11-19 | 1.1174元 | 1.2704元 |
| 2025-11-18 | 1.1177元 | 1.2707元 |
| 2025-11-17 | 1.1176元 | 1.2706元 |
| 2025-11-14 | 1.1171元 | 1.2701元 |
| 2025-11-13 | 1.1168元 | 1.2698元 |
| 2025-11-12 | 1.1169元 | 1.2699元 |
| 2025-11-11 | 1.1163元 | 1.2693元 |
| 2025-11-10 | 1.1160元 | 1.2690元 |
| 2025-11-07 | 1.1157元 | 1.2687元 |
| 2025-11-06 | 1.1159元 | 1.2689元 |
| 2025-11-05 | 1.1168元 | 1.2698元 |
| 2025-11-04 | 1.1167元 | 1.2697元 |
| 2025-11-03 | 1.1170元 | 1.2700元 |
| 2025-10-31 | 1.1171元 | 1.2701元 |
| 2025-10-30 | 1.1164元 | 1.2694元 |
| 2025-10-29 | 1.1155元 | 1.2685元 |
| 2025-10-28 | 1.1147元 | 1.2677元 |
| 2025-10-27 | 1.1134元 | 1.2664元 |
| 2025-10-24 | 1.1129元 | 1.2659元 |
| 2025-10-23 | 1.1129元 | 1.2659元 |
| 2025-10-22 | 1.1127元 | 1.2657元 |
| 2025-10-21 | 1.1127元 | 1.2657元 |
| 2025-10-20 | 1.1124元 | 1.2654元 |
| 2025-10-17 | 1.1129元 | 1.2659元 |
| 2025-10-16 | 1.1123元 | 1.2653元 |
| 2025-10-15 | 1.1122元 | 1.2652元 |
| 2025-10-14 | 1.1124元 | 1.2654元 |
| 2025-10-13 | 1.1124元 | 1.2654元 |
| 2025-10-10 | 1.1121元 | 1.2651元 |
| 2025-10-09 | 1.1122元 | 1.2652元 |
| 2025-09-30 | 1.1117元 | 1.2647元 |