南方中债3-5年农发行债券指数I (022588.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0781元 (2025-12-30) 基金经理朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (5117 / 7160) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债3-5年农发行债券指数A 、南方中债3-5年农发行债券指数C 、南方中债3-5年农发行债券指数E 、南方中债3-5年农发行债券指数D |
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南方中债3-5年农发行债券指数I(022588) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 922.00万元 | 0.15% | 307.33万元 | 0.05% |
| 2025-03-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,174.56万元 | 0.15% | 391.52万元 | 0.05% |
| 2024-12-17 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 477.66万元 | 0.15% | 159.22万元 | 0.05% |
| 2024-06-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |