南方中债3-5年农发行债券指数I (022588.jj ) 申 | 基金经理朱佳基金类型指数型基金成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0917元 (2026-09-01) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4322 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债3-5年农发行债券指数A 、南方中债3-5年农发行债券指数C 、南方中债3-5年农发行债券指数E 、南方中债3-5年农发行债券指数D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |