南方中债3-5年农发行债券指数I (022588.jj ) 申 | 基金经理朱佳基金类型指数型基金成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0912元 (2026-08-31) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4388 / 7456) |
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南方中债3-5年农发行债券指数I(022588) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 27.00 | 6.81万元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 23.00 | 5.16万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 28.00 | 3.19万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 25.00 | 4.05万元 | -- |