南方中债3-5年农发行债券指数I (022588.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱佳基金类型指数型基金成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0892元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4228 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债3-5年农发行债券指数(006493) 、南方中债3-5年农发行债券指数C 、南方中债3-5年农发行债券指数E 、南方中债3-5年农发行债券指数D |
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南方中债3-5年农发行债券指数I(022588) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0892元 | 1.2912元 |
| 2026-07-23 | 1.0891元 | 1.2911元 |
| 2026-07-22 | 1.0892元 | 1.2912元 |
| 2026-07-21 | 1.0886元 | 1.2906元 |
| 2026-07-20 | 1.0885元 | 1.2905元 |
| 2026-07-17 | 1.0886元 | 1.2906元 |
| 2026-07-16 | 1.0884元 | 1.2904元 |
| 2026-07-15 | 1.0885元 | 1.2905元 |
| 2026-07-14 | 1.0884元 | 1.2904元 |
| 2026-07-13 | 1.0883元 | 1.2903元 |
| 2026-07-10 | 1.0885元 | 1.2905元 |
| 2026-07-09 | 1.0885元 | 1.2905元 |
| 2026-07-08 | 1.0886元 | 1.2906元 |
| 2026-07-07 | 1.0884元 | 1.2904元 |
| 2026-07-06 | 1.0884元 | 1.2904元 |
| 2026-07-03 | 1.0877元 | 1.2897元 |
| 2026-07-02 | 1.0877元 | 1.2897元 |
| 2026-07-01 | 1.0874元 | 1.2894元 |
| 2026-06-30 | 1.0887元 | 1.2907元 |
| 2026-06-29 | 1.0893元 | 1.2913元 |
| 2026-06-26 | 1.0882元 | 1.2902元 |
| 2026-06-25 | 1.0879元 | 1.2899元 |
| 2026-06-24 | 1.0873元 | 1.2893元 |
| 2026-06-23 | 1.0872元 | 1.2892元 |
| 2026-06-22 | 1.0874元 | 1.2894元 |
| 2026-06-18 | 1.0875元 | 1.2895元 |
| 2026-06-17 | 1.0871元 | 1.2891元 |
| 2026-06-16 | 1.0866元 | 1.2886元 |
| 2026-06-15 | 1.0854元 | 1.2874元 |
| 2026-06-12 | 1.0944元 | 1.2874元 |
| 2026-06-11 | 1.0940元 | 1.2870元 |
| 2026-06-10 | 1.0945元 | 1.2875元 |
| 2026-06-09 | 1.0950元 | 1.2880元 |
| 2026-06-08 | 1.0955元 | 1.2885元 |
| 2026-06-05 | 1.0960元 | 1.2890元 |
| 2026-06-04 | 1.0964元 | 1.2894元 |
| 2026-06-03 | 1.0961元 | 1.2891元 |
| 2026-06-02 | 1.0964元 | 1.2894元 |
| 2026-06-01 | 1.0966元 | 1.2896元 |
| 2026-05-29 | 1.0961元 | 1.2891元 |
| 2026-05-28 | 1.0959元 | 1.2889元 |
| 2026-05-27 | 1.0954元 | 1.2884元 |
| 2026-05-26 | 1.0942元 | 1.2872元 |
| 2026-05-25 | 1.0933元 | 1.2863元 |
| 2026-05-22 | 1.0929元 | 1.2859元 |
| 2026-05-21 | 1.0931元 | 1.2861元 |
| 2026-05-20 | 1.0932元 | 1.2862元 |
| 2026-05-19 | 1.0932元 | 1.2862元 |
| 2026-05-18 | 1.0927元 | 1.2857元 |
| 2026-05-15 | 1.0924元 | 1.2854元 |