天弘添利债券(LOF)F (022583.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理杜广基金类型债券型(LOF)成立日期2024-11-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6631元 (2026-07-23) 管理费用率0.35%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率8.03% (174 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘添利债券(LOF)(164206) 、天弘添利债券(LOF)E |
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天弘添利债券(LOF)F(022583) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.6631元 | 1.6631元 |
| 2026-07-22 | 1.6614元 | 1.6614元 |
| 2026-07-21 | 1.6598元 | 1.6598元 |
| 2026-07-20 | 1.6587元 | 1.6587元 |
| 2026-07-17 | 1.6557元 | 1.6557元 |
| 2026-07-16 | 1.6566元 | 1.6566元 |
| 2026-07-15 | 1.6558元 | 1.6558元 |
| 2026-07-14 | 1.6522元 | 1.6522元 |
| 2026-07-13 | 1.6482元 | 1.6482元 |
| 2026-07-10 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2026-07-09 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2026-07-08 | 1.6539元 | 1.6539元 |
| 2026-07-07 | 1.6532元 | 1.6532元 |
| 2026-07-06 | 1.6574元 | 1.6574元 |
| 2026-07-03 | 1.6545元 | 1.6545元 |
| 2026-07-02 | 1.6527元 | 1.6527元 |
| 2026-07-01 | 1.6504元 | 1.6504元 |
| 2026-06-30 | 1.6481元 | 1.6481元 |
| 2026-06-29 | 1.6497元 | 1.6497元 |
| 2026-06-26 | 1.6524元 | 1.6524元 |
| 2026-06-25 | 1.6548元 | 1.6548元 |
| 2026-06-24 | 1.6555元 | 1.6555元 |
| 2026-06-23 | 1.6579元 | 1.6579元 |
| 2026-06-22 | 1.6589元 | 1.6589元 |
| 2026-06-18 | 1.6566元 | 1.6566元 |
| 2026-06-17 | 1.6586元 | 1.6586元 |
| 2026-06-16 | 1.6600元 | 1.6600元 |
| 2026-06-15 | 1.6600元 | 1.6600元 |
| 2026-06-12 | 1.6588元 | 1.6588元 |
| 2026-06-11 | 1.6571元 | 1.6571元 |
| 2026-06-10 | 1.6592元 | 1.6592元 |
| 2026-06-09 | 1.6613元 | 1.6613元 |
| 2026-06-08 | 1.6602元 | 1.6602元 |
| 2026-06-05 | 1.6609元 | 1.6609元 |
| 2026-06-04 | 1.6604元 | 1.6604元 |
| 2026-06-03 | 1.6608元 | 1.6608元 |
| 2026-06-02 | 1.6609元 | 1.6609元 |
| 2026-06-01 | 1.6611元 | 1.6611元 |
| 2026-05-29 | 1.6597元 | 1.6597元 |
| 2026-05-28 | 1.6590元 | 1.6590元 |
| 2026-05-27 | 1.6569元 | 1.6569元 |
| 2026-05-26 | 1.6578元 | 1.6578元 |
| 2026-05-25 | 1.6581元 | 1.6581元 |
| 2026-05-22 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2026-05-21 | 1.6594元 | 1.6594元 |
| 2026-05-20 | 1.6603元 | 1.6603元 |
| 2026-05-19 | 1.6608元 | 1.6608元 |
| 2026-05-18 | 1.6578元 | 1.6578元 |
| 2026-05-15 | 1.6591元 | 1.6591元 |
| 2026-05-14 | 1.6601元 | 1.6601元 |