天弘添利债券(LOF)F (022583.jj ) 申 | 基金经理杜广张韬基金类型债券型(LOF)成立日期2024-11-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6560元 (2026-08-21) 管理费用率0.35%管托费用率0.10% (2026-08-03) 成立以来分红再投入年化收益率7.41% (206 / 7420) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘添利债券(LOF)C 、天弘添利债券(LOF)E |
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天弘添利债券(LOF)F(022583) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2026-08-20 | 1.6576元 | 1.6576元 |
| 2026-08-19 | 1.6553元 | 1.6553元 |
| 2026-08-18 | 1.6576元 | 1.6576元 |
| 2026-08-17 | 1.6573元 | 1.6573元 |
| 2026-08-14 | 1.6541元 | 1.6541元 |
| 2026-08-13 | 1.6559元 | 1.6559元 |
| 2026-08-12 | 1.6608元 | 1.6608元 |
| 2026-08-11 | 1.6631元 | 1.6631元 |
| 2026-08-10 | 1.6633元 | 1.6633元 |
| 2026-08-07 | 1.6646元 | 1.6646元 |
| 2026-08-06 | 1.6652元 | 1.6652元 |
| 2026-08-05 | 1.6668元 | 1.6668元 |
| 2026-08-04 | 1.6667元 | 1.6667元 |
| 2026-08-03 | 1.6667元 | 1.6667元 |
| 2026-07-31 | 1.6653元 | 1.6653元 |
| 2026-07-30 | 1.6656元 | 1.6656元 |
| 2026-07-29 | 1.6655元 | 1.6655元 |
| 2026-07-28 | 1.6619元 | 1.6619元 |
| 2026-07-27 | 1.6619元 | 1.6619元 |
| 2026-07-24 | 1.6586元 | 1.6586元 |
| 2026-07-23 | 1.6631元 | 1.6631元 |
| 2026-07-22 | 1.6614元 | 1.6614元 |
| 2026-07-21 | 1.6598元 | 1.6598元 |
| 2026-07-20 | 1.6587元 | 1.6587元 |
| 2026-07-17 | 1.6557元 | 1.6557元 |
| 2026-07-16 | 1.6566元 | 1.6566元 |
| 2026-07-15 | 1.6558元 | 1.6558元 |
| 2026-07-14 | 1.6522元 | 1.6522元 |
| 2026-07-13 | 1.6482元 | 1.6482元 |
| 2026-07-10 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2026-07-09 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2026-07-08 | 1.6539元 | 1.6539元 |
| 2026-07-07 | 1.6532元 | 1.6532元 |
| 2026-07-06 | 1.6574元 | 1.6574元 |
| 2026-07-03 | 1.6545元 | 1.6545元 |
| 2026-07-02 | 1.6527元 | 1.6527元 |
| 2026-07-01 | 1.6504元 | 1.6504元 |
| 2026-06-30 | 1.6481元 | 1.6481元 |
| 2026-06-29 | 1.6497元 | 1.6497元 |
| 2026-06-26 | 1.6524元 | 1.6524元 |
| 2026-06-25 | 1.6548元 | 1.6548元 |
| 2026-06-24 | 1.6555元 | 1.6555元 |
| 2026-06-23 | 1.6579元 | 1.6579元 |
| 2026-06-22 | 1.6589元 | 1.6589元 |
| 2026-06-18 | 1.6566元 | 1.6566元 |
| 2026-06-17 | 1.6586元 | 1.6586元 |
| 2026-06-16 | 1.6600元 | 1.6600元 |
| 2026-06-15 | 1.6600元 | 1.6600元 |
| 2026-06-12 | 1.6588元 | 1.6588元 |