天弘添利债券(LOF)F (022583.jj ) 申 | 基金经理杜广张韬基金类型债券型(LOF)成立日期2024-11-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6353元 (2026-10-14) 管理费用率0.35%管托费用率0.10% (2026-08-03) 成立以来分红再投入年化收益率6.13% (248 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘添利债券(LOF)C 、天弘添利债券(LOF)E |
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天弘添利债券(LOF)F(022583) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.6353元 | 1.6353元 |
| 2026-10-13 | 1.6398元 | 1.6398元 |
| 2026-10-12 | 1.6401元 | 1.6401元 |
| 2026-10-09 | 1.6401元 | 1.6401元 |
| 2026-10-08 | 1.6403元 | 1.6403元 |
| 2026-09-30 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2026-09-29 | 1.6383元 | 1.6383元 |
| 2026-09-28 | 1.6357元 | 1.6357元 |
| 2026-09-24 | 1.6371元 | 1.6371元 |
| 2026-09-23 | 1.6413元 | 1.6413元 |
| 2026-09-22 | 1.6465元 | 1.6465元 |
| 2026-09-21 | 1.6467元 | 1.6467元 |
| 2026-09-18 | 1.6458元 | 1.6458元 |
| 2026-09-17 | 1.6444元 | 1.6444元 |
| 2026-09-16 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2026-09-15 | 1.6450元 | 1.6450元 |
| 2026-09-14 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2026-09-11 | 1.6436元 | 1.6436元 |
| 2026-09-10 | 1.6449元 | 1.6449元 |
| 2026-09-09 | 1.6476元 | 1.6476元 |
| 2026-09-08 | 1.6517元 | 1.6517元 |
| 2026-09-07 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2026-09-04 | 1.6515元 | 1.6515元 |
| 2026-09-03 | 1.6518元 | 1.6518元 |
| 2026-09-02 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2026-09-01 | 1.6549元 | 1.6549元 |
| 2026-08-31 | 1.6539元 | 1.6539元 |
| 2026-08-28 | 1.6561元 | 1.6561元 |
| 2026-08-27 | 1.6579元 | 1.6579元 |
| 2026-08-26 | 1.6597元 | 1.6597元 |
| 2026-08-25 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2026-08-24 | 1.6563元 | 1.6563元 |
| 2026-08-21 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2026-08-20 | 1.6576元 | 1.6576元 |
| 2026-08-19 | 1.6553元 | 1.6553元 |
| 2026-08-18 | 1.6576元 | 1.6576元 |
| 2026-08-17 | 1.6573元 | 1.6573元 |
| 2026-08-14 | 1.6541元 | 1.6541元 |
| 2026-08-13 | 1.6559元 | 1.6559元 |
| 2026-08-12 | 1.6608元 | 1.6608元 |
| 2026-08-11 | 1.6631元 | 1.6631元 |
| 2026-08-10 | 1.6633元 | 1.6633元 |
| 2026-08-07 | 1.6646元 | 1.6646元 |
| 2026-08-06 | 1.6652元 | 1.6652元 |
| 2026-08-05 | 1.6668元 | 1.6668元 |
| 2026-08-04 | 1.6667元 | 1.6667元 |
| 2026-08-03 | 1.6667元 | 1.6667元 |
| 2026-07-31 | 1.6653元 | 1.6653元 |
| 2026-07-30 | 1.6656元 | 1.6656元 |
| 2026-07-29 | 1.6655元 | 1.6655元 |