天弘添利债券(LOF)F (022583.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2024-11-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6732元 (2026-02-24) 基金经理杜广管理费用率0.35%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率11.25% (116 / 7209) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘添利债券(LOF)C 、天弘添利债券(LOF)E |
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天弘添利债券(LOF)F(022583) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.6732元 | 1.6732元 |
| 2026-02-13 | 1.6722元 | 1.6722元 |
| 2026-02-12 | 1.6718元 | 1.6718元 |
| 2026-02-11 | 1.6735元 | 1.6735元 |
| 2026-02-10 | 1.6724元 | 1.6724元 |
| 2026-02-09 | 1.6733元 | 1.6733元 |
| 2026-02-06 | 1.6723元 | 1.6723元 |
| 2026-02-05 | 1.6717元 | 1.6717元 |
| 2026-02-04 | 1.6712元 | 1.6712元 |
| 2026-02-03 | 1.6687元 | 1.6687元 |
| 2026-02-02 | 1.6662元 | 1.6662元 |
| 2026-01-30 | 1.6681元 | 1.6681元 |
| 2026-01-29 | 1.6718元 | 1.6718元 |
| 2026-01-28 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2026-01-27 | 1.6698元 | 1.6698元 |
| 2026-01-26 | 1.6699元 | 1.6699元 |
| 2026-01-23 | 1.6723元 | 1.6723元 |
| 2026-01-22 | 1.6697元 | 1.6697元 |
| 2026-01-21 | 1.6670元 | 1.6670元 |
| 2026-01-20 | 1.6664元 | 1.6664元 |
| 2026-01-19 | 1.6661元 | 1.6661元 |
| 2026-01-16 | 1.6652元 | 1.6652元 |
| 2026-01-15 | 1.6644元 | 1.6644元 |
| 2026-01-14 | 1.6657元 | 1.6657元 |
| 2026-01-13 | 1.6682元 | 1.6682元 |
| 2026-01-12 | 1.6717元 | 1.6717元 |
| 2026-01-09 | 1.6672元 | 1.6672元 |
| 2026-01-08 | 1.6643元 | 1.6643元 |
| 2026-01-07 | 1.6612元 | 1.6612元 |
| 2026-01-06 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2026-01-05 | 1.6523元 | 1.6523元 |
| 2025-12-31 | 1.6417元 | 1.6417元 |
| 2025-12-30 | 1.6412元 | 1.6412元 |
| 2025-12-29 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2025-12-26 | 1.6434元 | 1.6434元 |
| 2025-12-25 | 1.6425元 | 1.6425元 |
| 2025-12-24 | 1.6397元 | 1.6397元 |
| 2025-12-23 | 1.6386元 | 1.6386元 |
| 2025-12-22 | 1.6411元 | 1.6411元 |
| 2025-12-19 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2025-12-18 | 1.6347元 | 1.6347元 |
| 2025-12-17 | 1.6313元 | 1.6313元 |
| 2025-12-16 | 1.6258元 | 1.6258元 |
| 2025-12-15 | 1.6325元 | 1.6325元 |
| 2025-12-12 | 1.6339元 | 1.6339元 |
| 2025-12-11 | 1.6312元 | 1.6312元 |
| 2025-12-10 | 1.6341元 | 1.6341元 |
| 2025-12-09 | 1.6321元 | 1.6321元 |
| 2025-12-08 | 1.6378元 | 1.6378元 |
| 2025-12-05 | 1.6363元 | 1.6363元 |