天弘添利债券(LOF)F (022583.jj ) 申 | 基金经理杜广张韬基金类型债券型(LOF)成立日期2024-11-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6275元 (2026-10-15) 管理费用率0.35%管托费用率0.10% (2026-08-03) 成立以来分红再投入年化收益率5.86% (275 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘添利债券(LOF)C 、天弘添利债券(LOF)E |
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天弘添利债券(LOF)F(022583) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.65元 | 139.04万 | 84.36万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.66元 | 287.05万 | 173.17万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.64元 | 350.42万 | 213.45万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.63元 | 305.84万 | 187.22万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.57元 | 596.16万 | 380.59万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.54元 | 1,354.78万 | 879.90万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.47元 | 367.40万 | 249.29万元 | -- |