天弘添利债券(LOF)F (022583.jj ) 申 | 基金经理杜广张韬基金类型债券型(LOF)成立日期2024-11-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6560元 (2026-08-21) 管理费用率0.35%管托费用率0.10% (2026-08-03) 成立以来分红再投入年化收益率7.41% (206 / 7420) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘添利债券(LOF)C 、天弘添利债券(LOF)E |
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天弘添利债券(LOF)F(022583) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 12.28亿 | 86.42% |
| (其中) 债券 | 12.28亿 | 86.42% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 7,309.84万 | 5.14% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.18亿 | 8.27% |
| 4 | 其他资产 | 233.13万 | 0.16% |
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