天弘添利债券(LOF)F (022583.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理杜广基金类型债券型(LOF)成立日期2024-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6609元 (2026-06-05) 管理费用率0.35%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率8.64% (170 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘添利债券(LOF)(164206) 、天弘添利债券(LOF)E |
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天弘添利债券(LOF)F(022583) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.6609元 | 1.6609元 |
| 2026-06-04 | 1.6604元 | 1.6604元 |
| 2026-06-03 | 1.6608元 | 1.6608元 |
| 2026-06-02 | 1.6609元 | 1.6609元 |
| 2026-06-01 | 1.6611元 | 1.6611元 |
| 2026-05-29 | 1.6597元 | 1.6597元 |
| 2026-05-28 | 1.6590元 | 1.6590元 |
| 2026-05-27 | 1.6569元 | 1.6569元 |
| 2026-05-26 | 1.6578元 | 1.6578元 |
| 2026-05-25 | 1.6581元 | 1.6581元 |
| 2026-05-22 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2026-05-21 | 1.6594元 | 1.6594元 |
| 2026-05-20 | 1.6603元 | 1.6603元 |
| 2026-05-19 | 1.6608元 | 1.6608元 |
| 2026-05-18 | 1.6578元 | 1.6578元 |
| 2026-05-15 | 1.6591元 | 1.6591元 |
| 2026-05-14 | 1.6601元 | 1.6601元 |
| 2026-05-13 | 1.6615元 | 1.6615元 |
| 2026-05-12 | 1.6616元 | 1.6616元 |
| 2026-05-11 | 1.6627元 | 1.6627元 |
| 2026-05-08 | 1.6619元 | 1.6619元 |
| 2026-05-07 | 1.6617元 | 1.6617元 |
| 2026-05-06 | 1.6621元 | 1.6621元 |
| 2026-04-30 | 1.6626元 | 1.6626元 |
| 2026-04-29 | 1.6627元 | 1.6627元 |
| 2026-04-28 | 1.6622元 | 1.6622元 |
| 2026-04-27 | 1.6632元 | 1.6632元 |
| 2026-04-24 | 1.6634元 | 1.6634元 |
| 2026-04-23 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2026-04-22 | 1.6664元 | 1.6664元 |
| 2026-04-21 | 1.6643元 | 1.6643元 |
| 2026-04-20 | 1.6660元 | 1.6660元 |
| 2026-04-17 | 1.6658元 | 1.6658元 |
| 2026-04-16 | 1.6660元 | 1.6660元 |
| 2026-04-15 | 1.6649元 | 1.6649元 |
| 2026-04-14 | 1.6656元 | 1.6656元 |
| 2026-04-13 | 1.6631元 | 1.6631元 |
| 2026-04-10 | 1.6651元 | 1.6651元 |
| 2026-04-09 | 1.6681元 | 1.6681元 |
| 2026-04-08 | 1.6715元 | 1.6715元 |
| 2026-04-07 | 1.6622元 | 1.6622元 |
| 2026-04-03 | 1.6624元 | 1.6624元 |
| 2026-04-02 | 1.6631元 | 1.6631元 |
| 2026-04-01 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2026-03-31 | 1.6576元 | 1.6576元 |
| 2026-03-30 | 1.6606元 | 1.6606元 |
| 2026-03-27 | 1.6653元 | 1.6653元 |
| 2026-03-26 | 1.6665元 | 1.6665元 |
| 2026-03-25 | 1.6704元 | 1.6704元 |
| 2026-03-24 | 1.6686元 | 1.6686元 |