天弘添利债券(LOF)F (022583.jj ) 申 | 基金经理杜广张韬基金类型债券型(LOF)成立日期2024-11-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6313元 (2026-10-16) 管理费用率0.35%管托费用率0.10% (2026-08-03) 成立以来分红再投入年化收益率5.98% (262 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘添利债券(LOF)C 、天弘添利债券(LOF)E |
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天弘添利债券(LOF)F(022583) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.61% | 0.18% | -0.81% | 0.30% | -0.17% | -0.70% | 1.04% | -0.68% | -0.66% | -0.71% | -- | -- | -0.63% |
| 2025 | 1.89% | 3.47% | -0.91% | -3.09% | 1.23% | 3.71% | 4.00% | 0.62% | -0.34% | 0.32% | -0.04% | 0.21% | 11.39% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.16% | 1.29% | 1.13% |