万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）A (022560.jj ) 申 | 基金经理任峥贺嘉仪基金类型FOF成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0538元 (2026-07-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.99% (603 / 1579) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）E 、万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）C |
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万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）A(022560) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-07-21 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-07-20 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-07-17 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-07-16 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-07-15 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-07-14 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-07-13 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-07-10 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-07-09 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-07-08 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-07-07 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-07-06 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-07-03 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-07-02 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-07-01 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-06-30 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-06-29 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-06-26 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-06-25 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-06-24 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-06-23 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-06-22 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-06-16 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-06-15 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-06-12 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-06-11 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-06-10 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-06-09 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-06-08 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-06-05 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-06-04 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-06-03 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-06-02 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-06-01 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-05-29 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-05-28 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-05-27 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-05-26 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-05-25 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-05-22 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-05-21 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-05-20 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-05-19 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-05-18 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-05-15 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-05-14 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-05-13 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-05-12 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-05-11 | 1.0728元 | 1.0728元 |