万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）A (022560.jj ) 申 | 基金经理任峥贺嘉仪基金类型FOF成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0643元 (2026-04-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.99% (520 / 1417) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）E 、万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）C |
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万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）A(022560) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-04-15 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-04-14 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-04-13 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-04-10 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-04-09 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-04-08 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-04-07 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-04-01 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-03-31 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-03-30 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-03-27 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-03-26 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-03-25 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-03-24 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-03-23 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-03-20 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-03-19 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-03-18 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-03-17 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-03-16 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-03-13 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-03-12 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-03-11 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-03-10 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-03-09 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-03-06 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-03-05 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-03-04 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-03-03 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-03-02 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-02-27 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-02-26 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-02-25 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-02-24 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-02-11 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-02-10 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-02-09 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-02-06 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-02-05 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-02-04 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-02-03 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-02-02 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-01-30 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-01-29 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-01-28 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-01-27 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-01-26 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-01-23 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-01-22 | 1.0624元 | 1.0624元 |