万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）A (022560.jj ) 申 | 基金经理任峥贺嘉仪基金类型FOF成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0691元 (2026-06-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.56% (562 / 1507) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）E 、万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）C |
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万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）A(022560) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-06-12 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-06-11 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-06-10 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-06-09 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-06-08 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-06-05 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-06-04 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-06-03 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-06-02 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-06-01 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-05-29 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-05-28 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-05-27 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-05-26 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-05-25 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-05-22 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-05-21 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-05-20 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-05-19 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-05-18 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-05-15 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-05-14 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-05-13 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-05-12 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-05-11 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-05-08 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-05-07 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-05-06 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-04-28 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-04-27 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-04-23 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-04-22 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-04-21 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-04-20 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-04-16 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-04-15 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-04-14 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-04-13 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-04-10 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-04-09 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-04-08 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-04-07 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-04-01 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-03-31 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-03-30 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-03-27 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-03-26 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-03-25 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-03-24 | 1.0490元 | 1.0490元 |