万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）A (022560.jj ) 申 | 基金经理任峥贺嘉仪基金类型FOF成立日期2025-03-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0595元 (2026-04-13) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.58% (511 / 1410) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）E 、万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）C |
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万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）A(022560) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.61% | 0.14% | -1.63% | 0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% |
| 2025 | -- | -- | 0.010% | -0.04% | 0.20% | 0.60% | 1.07% | 1.89% | 0.34% | 0.60% | -0.35% | 0.48% | 4.89% |