万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）A (022560.jj ) 申 | 基金经理任峥贺嘉仪基金类型FOF成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0762元 (2026-06-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.92% (559 / 1514) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）E 、万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）C |
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万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）A(022560) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 9,795.93万 | 91.85% |
| 2 | 固定收益投资 | 515.90万 | 4.84% |
| (其中) 债券 | 515.90万 | 4.84% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 307.05万 | 2.88% |
| 4 | 其他资产 | 45.85万 | 0.43% |
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