万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）A (022560.jj ) 申 | 基金经理任峥贺嘉仪基金类型FOF成立日期2025-03-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0618元 (2026-04-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.78% (516 / 1409) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）E 、万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）C |
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万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）A(022560) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.26亿 | 91.00% |
| 2 | 固定收益投资 | 444.61万 | 3.22% |
| (其中) 债券 | 444.61万 | 3.22% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 793.49万 | 5.75% |
| 4 | 其他资产 | 3.41万 | 0.02% |
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